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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 196.00 | 19 196.00 | | 19 196.00 |
AN Terrains | 9 348.00 | | 9 348.00 | 9 348.00 |
AP Constructions | 317 930.00 | 301 308.00 | 16 622.00 | 317 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 889 594.00 | 2 726 591.00 | 163 002.00 | 2 889 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 765.00 | 352 925.00 | 67 839.00 | 420 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 657 140.00 | 3 400 022.00 | 257 117.00 | 3 657 140.00 |
BT Marchandises | 11 670 856.00 | 74 307.00 | 11 596 549.00 | 11 670 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 504 746.00 | | 5 504 746.00 | 5 504 746.00 |
BZ Autres créances | 676 175.00 | | 676 175.00 | 676 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177 541.00 | | 177 541.00 | 177 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 029 318.00 | 74 307.00 | 17 955 011.00 | 18 029 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 686 459.00 | 3 474 329.00 | 18 212 129.00 | 21 686 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DG Autres réserves | 235 000.00 | 235 000.00 | | 235 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 902 853.00 | 1 182 146.00 | | 1 902 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 131.00 | 720 706.00 | | 1 131.00 |
DK Provisions réglementées | 1 325 826.00 | 1 316 257.00 | | 1 325 826.00 |
DL TOTAL (I) | 4 664 811.00 | 4 654 111.00 | | 4 664 811.00 |
DQ Provisions pour charges | 448 927.00 | 126 981.00 | | 448 927.00 |
DR TOTAL (IV) | 448 927.00 | 126 981.00 | | 448 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 010 031.00 | 1 929 570.00 | | 2 010 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 670 528.00 | 7 900 631.00 | | 10 670 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 009.00 | 354 284.00 | | 396 009.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 320.00 | 108 126.00 | | 19 320.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 098 390.00 | 10 295 114.00 | | 13 098 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 212 129.00 | 15 076 206.00 | | 18 212 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 329 804.00 | | 49 329 804.00 | 49 329 804.00 |
FD Production vendue biens | 112 025.00 | | 112 025.00 | 112 025.00 |
FG Production vendue services | 5 282 359.00 | | 5 282 359.00 | 5 282 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 724 189.00 | | 54 724 189.00 | 54 724 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 804 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 652 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 920 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 022 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 940 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 307.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 341 855.00 | |
GE Autres charges | | | 8 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 782 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 181 112.00 | 845 428.00 | | 1 181 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 181 112.00 | 845 428.00 | | 1 181 112.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 190 681.00 | 125 065.00 | | 1 190 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 190 681.00 | 125 065.00 | | 1 190 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 568.00 | 720 362.00 | | -9 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 985 889.00 | 48 585 482.00 | | 55 985 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 984 758.00 | 47 864 776.00 | | 55 984 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 131.00 | 720 706.00 | | 1 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 580 603.00 | | 76 536.00 | 3 580 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 657 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 637 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 196.00 | | | 19 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 561 102.00 | | 76 536.00 | 3 561 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304.00 | | | 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 336 883.00 | 63 139.00 | | 3 336 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 196.00 | | | 19 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 317 686.00 | 63 139.00 | | 3 317 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 316 257.00 | 1 190 681.00 | 1 181 112.00 | 1 316 257.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 981.00 | 341 855.00 | 19 909.00 | 126 981.00 |
6N Sur stocks et en cours | 57 750.00 | 74 307.00 | 57 750.00 | 57 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 750.00 | 74 307.00 | 57 750.00 | 57 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500 988.00 | 1 606 843.00 | 1 258 771.00 | 1 500 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 416 162.00 | 77 659.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 190 681.00 | 1 181 112.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 670 528.00 | 10 670 528.00 | | 10 670 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 381.00 | 140 381.00 | | 140 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 866.00 | 160 866.00 | | 160 866.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 320.00 | 19 320.00 | | 19 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
UX Autres créances clients | 5 504 746.00 | | | 5 504 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 286.00 | | | 286.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
VB T. V. A. | 377 689.00 | | | 377 689.00 |
VC Groupe et associés | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 010 031.00 | 2 010 031.00 | | 2 010 031.00 |
VP Divers | 287 799.00 | | | 287 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 101.00 | 91 101.00 | | 91 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114.00 | | | 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 541.00 | | | 177 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 358 767.00 | 6 358 767.00 | | 6 358 767.00 |
VW T.V.A. | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 098 390.00 | 13 098 390.00 | | 13 098 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |