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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 196.00 | 19 196.00 | | 19 196.00 |
AN Terrains | 59 149.00 | | 59 149.00 | 59 149.00 |
AP Constructions | 498 278.00 | 323 745.00 | 174 533.00 | 498 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 003 297.00 | 2 806 446.00 | 196 850.00 | 3 003 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 891.00 | 384 773.00 | 157 118.00 | 541 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 122 119.00 | 3 534 162.00 | 587 957.00 | 4 122 119.00 |
BT Marchandises | 7 982 602.00 | 99 088.00 | 7 883 514.00 | 7 982 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 550 378.00 | | 5 550 378.00 | 5 550 378.00 |
BZ Autres créances | 281 197.00 | | 281 197.00 | 281 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 519 999.00 | | 519 999.00 | 519 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 334 178.00 | 99 088.00 | 14 235 090.00 | 14 334 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 456 297.00 | 3 633 250.00 | 14 823 047.00 | 18 456 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DG Autres réserves | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 165 928.00 | | | 1 165 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 353.00 | | | -41 353.00 |
DK Provisions réglementées | 1 986 585.00 | | | 1 986 585.00 |
DL TOTAL (I) | 4 546 160.00 | | | 4 546 160.00 |
DQ Provisions pour charges | 480 903.00 | | | 480 903.00 |
DR TOTAL (IV) | 480 903.00 | | | 480 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 375 301.00 | | | 5 375 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 009 364.00 | | | 4 009 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 225.00 | | | 405 225.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
EA Autres dettes | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 795 983.00 | | | 9 795 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 823 047.00 | | | 14 823 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 845 569.00 | | | 7 845 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 420 140.00 | | | 3 420 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 017 838.00 | | 44 017 838.00 | 44 017 838.00 |
FD Production vendue biens | 173 898.00 | | 173 898.00 | 173 898.00 |
FG Production vendue services | 5 795 019.00 | | 5 795 019.00 | 5 795 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 986 756.00 | | 49 986 756.00 | 49 986 756.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 081 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 966 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 072 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 907 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 136 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 088.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 200 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 098 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 574.00 | | | 8 574.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 468.00 | | | 14 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 468.00 | | | 14 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 893.00 | | | -5 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 090 009.00 | | | 50 090 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 131 362.00 | | | 50 131 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 353.00 | | | -41 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 778 234.00 | | 343 885.00 | 3 778 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 122 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 102 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 196.00 | | | 19 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 758 732.00 | | 343 885.00 | 3 758 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304.00 | | | 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 459 921.00 | 74 240.00 | | 3 459 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 196.00 | | | 19 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 440 724.00 | 74 240.00 | | 3 440 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 974 162.00 | 14 468.00 | 2 044.00 | 1 974 162.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 292 797.00 | 200 000.00 | 11 894.00 | 292 797.00 |
6N Sur stocks et en cours | 79 133.00 | 99 088.00 | 79 133.00 | 79 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 133.00 | 99 088.00 | 79 133.00 | 79 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 346 092.00 | 313 556.00 | 93 071.00 | 2 346 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 299 088.00 | 91 027.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 468.00 | 2 044.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 009 364.00 | 4 009 364.00 | | 4 009 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 669.00 | 143 669.00 | | 143 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 895.00 | 186 895.00 | | 186 895.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
UX Autres créances clients | 5 550 378.00 | 5 550 378.00 | | 5 550 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
VB T. V. A. | 54 820.00 | 54 820.00 | | 54 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 375 301.00 | 3 424 886.00 | 1 950 414.00 | 5 375 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 586.00 | | | 49 586.00 |
VP Divers | 148 876.00 | 148 876.00 | | 148 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 464.00 | 74 464.00 | | 74 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 927.00 | 68 927.00 | | 68 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 519 999.00 | 519 999.00 | | 519 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 351 880.00 | 6 351 880.00 | | 6 351 880.00 |
VW T.V.A. | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 795 983.00 | 7 845 569.00 | 1 950 414.00 | 9 795 983.00 |