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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 196.00 | 19 196.00 | | 19 196.00 |
AN Terrains | 128 543.00 | | 128 543.00 | 128 543.00 |
AP Constructions | 498 278.00 | 346 090.00 | 152 188.00 | 498 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 943 066.00 | 2 878 983.00 | 1 064 083.00 | 3 943 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 523.00 | 407 255.00 | 123 267.00 | 530 523.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 029.00 | | 7 029.00 | 7 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 126 943.00 | 3 651 526.00 | 1 475 416.00 | 5 126 943.00 |
BT Marchandises | 5 444 233.00 | 90 222.00 | 5 354 011.00 | 5 444 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 053 984.00 | | 5 053 984.00 | 5 053 984.00 |
BZ Autres créances | 551 676.00 | | 551 676.00 | 551 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 835 984.00 | | 835 984.00 | 835 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 885 878.00 | 90 222.00 | 11 795 656.00 | 11 885 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 012 822.00 | 3 741 748.00 | 13 271 073.00 | 17 012 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DG Autres réserves | 235 000.00 | 235 000.00 | | 235 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 124 574.00 | 1 165 928.00 | | 1 124 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 701.00 | -41 353.00 | | -102 701.00 |
DK Provisions réglementées | 2 038 841.00 | 1 986 585.00 | | 2 038 841.00 |
DL TOTAL (I) | 4 495 714.00 | 4 546 160.00 | | 4 495 714.00 |
DQ Provisions pour charges | 460 219.00 | 480 903.00 | | 460 219.00 |
DR TOTAL (IV) | 460 219.00 | 480 903.00 | | 460 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 537 855.00 | 5 375 301.00 | | 2 537 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 178 883.00 | 4 009 364.00 | | 5 178 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 588 572.00 | 405 225.00 | | 588 572.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 327.00 | 3 507.00 | | 7 327.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | 2 584.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 315 139.00 | 9 795 983.00 | | 8 315 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 271 073.00 | 14 823 047.00 | | 13 271 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 162 974.00 | 7 845 569.00 | | 7 162 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 26 510 565.00 | |
FD Production vendue biens | | | 132 965.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 078 030.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 721 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 845 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 946 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 538 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 689 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 972 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 222.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 882 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 772.00 | 6 530.00 | | 18 772.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 600.00 | 2 044.00 | | 3 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 372.00 | 8 574.00 | | 22 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 772.00 | | | 18 772.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 855.00 | 14 468.00 | | 55 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 627.00 | 14 468.00 | | 74 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 255.00 | -5 893.00 | | -52 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 867 839.00 | 50 090 009.00 | | 31 867 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 970 541.00 | 50 131 362.00 | | 31 970 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 701.00 | -41 353.00 | | -102 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 122 119.00 | | 1 024 174.00 | 4 122 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 350.00 | 5 126 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 350.00 | 5 107 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 196.00 | | | 19 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 102 617.00 | | 1 024 174.00 | 4 102 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304.00 | | | 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 534 162.00 | 117 942.00 | 577.00 | 3 534 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 196.00 | | | 19 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 514 965.00 | 117 942.00 | 577.00 | 3 514 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 986 585.00 | 55 855.00 | 3 600.00 | 1 986 585.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 480 903.00 | | 20 684.00 | 480 903.00 |
6N Sur stocks et en cours | 99 088.00 | 90 222.00 | 99 088.00 | 99 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 088.00 | 90 222.00 | 99 088.00 | 99 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 568 577.00 | 146 077.00 | 123 372.00 | 2 568 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 222.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55 855.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 178 883.00 | 5 178 883.00 | | 5 178 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 666.00 | 128 666.00 | | 128 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 817.00 | 172 817.00 | | 172 817.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
UX Autres créances clients | 5 053 984.00 | 5 053 984.00 | | 5 053 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
VB T. V. A. | 264 350.00 | 264 350.00 | | 264 350.00 |
VC Groupe et associés | 12 460.00 | 12 460.00 | | 12 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 537 855.00 | 1 385 690.00 | 1 152 165.00 | 2 537 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 398 776.00 | | | 398 776.00 |
VP Divers | 158 313.00 | 158 313.00 | | 158 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 664.00 | 61 664.00 | | 61 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 943.00 | 110 943.00 | | 110 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 835 984.00 | 835 984.00 | | 835 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 441 950.00 | 6 441 950.00 | | 6 441 950.00 |
VW T.V.A. | 225 424.00 | 225 424.00 | | 225 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 315 139.00 | 7 162 974.00 | 1 152 165.00 | 8 315 139.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |