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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 196.00 | 19 196.00 | | 19 196.00 |
AN Terrains | 54 998.00 | | 54 998.00 | 54 998.00 |
AP Constructions | 317 930.00 | 306 412.00 | 11 518.00 | 317 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 961 942.00 | 2 766 040.00 | 195 902.00 | 2 961 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 860.00 | 368 271.00 | 55 589.00 | 423 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 778 234.00 | 3 459 921.00 | 318 312.00 | 3 778 234.00 |
BT Marchandises | 9 055 414.00 | 79 133.00 | 8 976 281.00 | 9 055 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 085 304.00 | | 6 085 304.00 | 6 085 304.00 |
BZ Autres créances | 382 075.00 | | 382 075.00 | 382 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 053 736.00 | | 1 053 736.00 | 1 053 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 576 531.00 | 79 133.00 | 16 497 398.00 | 16 576 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 354 765.00 | 3 539 054.00 | 16 815 711.00 | 20 354 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DG Autres réserves | 235 000.00 | 235 000.00 | | 235 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 903 985.00 | 1 902 853.00 | | 1 903 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -738 056.00 | 1 131.00 | | -738 056.00 |
DK Provisions réglementées | 1 974 162.00 | 1 325 826.00 | | 1 974 162.00 |
DL TOTAL (I) | 4 575 090.00 | 4 664 811.00 | | 4 575 090.00 |
DQ Provisions pour charges | 292 797.00 | 448 927.00 | | 292 797.00 |
DR TOTAL (IV) | 292 797.00 | 448 927.00 | | 292 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 131 004.00 | 2 010 031.00 | | 5 131 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 253 629.00 | 10 670 528.00 | | 6 253 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540 785.00 | 396 009.00 | | 540 785.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 902.00 | 19 320.00 | | 19 902.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 947 823.00 | 13 098 390.00 | | 11 947 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 815 711.00 | 18 212 129.00 | | 16 815 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 817 183.00 | | 49 817 183.00 | 49 817 183.00 |
FD Production vendue biens | 137 650.00 | | 137 650.00 | 137 650.00 |
FG Production vendue services | 5 605 203.00 | | 5 605 203.00 | 5 605 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 560 037.00 | | 55 560 037.00 | 55 560 037.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 417 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 977 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 206 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 615 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 042 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 212 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 133.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 185 725.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 048 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 917.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 105.00 | 1 181 112.00 | | 2 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 106.00 | 1 181 112.00 | | 2 106.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 650 440.00 | 1 190 681.00 | | 650 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 650 440.00 | 1 190 681.00 | | 650 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -648 334.00 | -9 568.00 | | -648 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 979 505.00 | 55 985 889.00 | | 55 979 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 717 562.00 | 55 984 758.00 | | 56 717 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -738 056.00 | 1 131.00 | | -738 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 657 140.00 | | 121 093.00 | 3 657 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 778 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 758 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 196.00 | | | 19 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 637 638.00 | | 121 093.00 | 3 637 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304.00 | | | 304.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 400 022.00 | 59 899.00 | | 3 400 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 196.00 | | | 19 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 380 825.00 | 59 899.00 | | 3 380 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 325 826.00 | 650 440.00 | 2 105.00 | 1 325 826.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 448 927.00 | 185 725.00 | 341 855.00 | 448 927.00 |
6N Sur stocks et en cours | 74 307.00 | 79 133.00 | 74 307.00 | 74 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 307.00 | 79 133.00 | 74 307.00 | 74 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 849 060.00 | 915 299.00 | 418 267.00 | 1 849 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 264 858.00 | 416 162.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 650 440.00 | 2 105.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 253 629.00 | 6 253 629.00 | | 6 253 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 699.00 | 138 699.00 | | 138 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 636.00 | 233 636.00 | | 233 636.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 902.00 | 19 902.00 | | 19 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
UX Autres créances clients | 6 085 304.00 | 6 085 304.00 | | 6 085 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
VB T. V. A. | 219 087.00 | 219 087.00 | | 219 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 131 004.00 | 5 131 004.00 | | 5 131 004.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VP Divers | 153 871.00 | 153 871.00 | | 153 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 158.00 | 81 158.00 | | 81 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 053 736.00 | 1 053 736.00 | | 1 053 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 521 421.00 | 7 521 421.00 | | 7 521 421.00 |
VW T.V.A. | 87 291.00 | 87 291.00 | | 87 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 947 823.00 | 11 947 823.00 | | 11 947 823.00 |