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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 508.00 | 3 100.00 | 408.00 | 3 508.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AN Terrains | 12 384.00 | 3 461.00 | 8 923.00 | 12 384.00 |
AP Constructions | 457 760.00 | 372 811.00 | 84 949.00 | 457 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 945.00 | 272 939.00 | 36 006.00 | 308 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 426.00 | 49 029.00 | 2 397.00 | 51 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 433.00 | 701 340.00 | 331 093.00 | 1 032 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 539.00 | | 84 539.00 | 84 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 850.00 | 9 028.00 | 316 823.00 | 325 850.00 |
BZ Autres créances | 23 718.00 | | 23 718.00 | 23 718.00 |
CF Disponibilités | 512 325.00 | | 512 325.00 | 512 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 244.00 | | 8 244.00 | 8 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 436.00 | 9 028.00 | 1 135 408.00 | 1 144 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 176 868.00 | 710 367.00 | 1 466 501.00 | 2 176 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 800.00 | 88 800.00 | | 88 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 974.00 | 15 974.00 | | 15 974.00 |
DG Autres réserves | 1 067 863.00 | 1 051 497.00 | | 1 067 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 076.00 | 79 357.00 | | 98 076.00 |
DL TOTAL (I) | 1 270 712.00 | 1 235 628.00 | | 1 270 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 191.00 | 98 983.00 | | 101 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 219.00 | 88 540.00 | | 91 219.00 |
EA Autres dettes | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 789.00 | 187 523.00 | | 195 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 501.00 | 1 423 151.00 | | 1 466 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 034 241.00 | | 22 639.00 | 1 034 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 448.00 | 1 032 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 969.00 | 201 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 479.00 | 830 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 752.00 | | 908.00 | 202 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 831 263.00 | | 21 731.00 | 831 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226.00 | | | 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696 233.00 | 29 555.00 | 24 448.00 | 696 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 569.00 | 500.00 | 1 969.00 | 4 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 664.00 | 29 055.00 | 22 479.00 | 691 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 436.00 | 1 592.00 | | 7 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 436.00 | 1 592.00 | | 7 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 436.00 | 1 592.00 | | 7 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 592.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 191.00 | 101 191.00 | | 101 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 881.00 | 31 881.00 | | 31 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 530.00 | 44 530.00 | | 44 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 226.00 | | | 226.00 |
UX Autres créances clients | 313 973.00 | | | 313 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 878.00 | | | 11 878.00 |
VB T. V. A. | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 215.00 | | | 18 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 896.00 | 9 896.00 | | 9 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 244.00 | | | 8 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 038.00 | 357 812.00 | 226.00 | 358 038.00 |
VW T.V.A. | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 789.00 | 195 789.00 | | 195 789.00 |