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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AN Terrains | 12 384.00 | 3 461.00 | 8 923.00 | 12 384.00 |
AP Constructions | 457 760.00 | 399 545.00 | 58 215.00 | 457 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 591.00 | 333 447.00 | 43 144.00 | 376 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 035.00 | 56 334.00 | 7 700.00 | 64 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 462.00 | 796 296.00 | 316 166.00 | 1 112 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 662.00 | | 89 662.00 | 89 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 427.00 | 10 195.00 | 295 232.00 | 305 427.00 |
BZ Autres créances | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 188.00 | | 450 188.00 | 450 188.00 |
CF Disponibilités | 427 320.00 | | 427 320.00 | 427 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 164.00 | | 8 164.00 | 8 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 283 913.00 | 10 195.00 | 1 273 718.00 | 1 283 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 396 375.00 | 806 491.00 | 1 589 884.00 | 2 396 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 800.00 | 88 800.00 | | 88 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 974.00 | 15 974.00 | | 15 974.00 |
DG Autres réserves | 1 105 227.00 | 1 090 567.00 | | 1 105 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 192.00 | 157 628.00 | | 211 192.00 |
DL TOTAL (I) | 1 421 193.00 | 1 352 968.00 | | 1 421 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 544.00 | 85 639.00 | | 69 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 148.00 | 92 805.00 | | 99 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 692.00 | 178 444.00 | | 168 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 589 884.00 | 1 531 413.00 | | 1 589 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 106 422.00 | | 6 040.00 | 1 106 422.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 112 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 910 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 692.00 | | | 201 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 904 730.00 | | 6 040.00 | 904 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 757 811.00 | 38 484.00 | | 757 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754 303.00 | 38 484.00 | | 754 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 525.00 | 5 670.00 | | 4 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 525.00 | 5 670.00 | | 4 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 525.00 | 5 670.00 | | 4 525.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 670.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 544.00 | 69 544.00 | | 69 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 729.00 | 36 729.00 | | 36 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 580.00 | 48 580.00 | | 48 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
UX Autres créances clients | 292 151.00 | 292 151.00 | | 292 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 276.00 | 13 276.00 | | 13 276.00 |
VB T. V. A. | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 164.00 | 8 164.00 | | 8 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 745.00 | 316 745.00 | | 316 745.00 |
VW T.V.A. | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 692.00 | 168 692.00 | | 168 692.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 292 562.00 | | | 292 562.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 16.00 | | 17.00 |