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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AN Terrains | 12 384.00 | 3 461.00 | 8 923.00 | 12 384.00 |
AP Constructions | 457 760.00 | 390 903.00 | 66 857.00 | 457 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 551.00 | 306 755.00 | 63 797.00 | 370 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 035.00 | 53 185.00 | 10 850.00 | 64 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 106 422.00 | 757 811.00 | 348 611.00 | 1 106 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 278.00 | | 91 278.00 | 91 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 582.00 | 4 525.00 | 331 057.00 | 335 582.00 |
BZ Autres créances | 25 930.00 | | 25 930.00 | 25 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 275.00 | | 400 275.00 | 400 275.00 |
CF Disponibilités | 327 001.00 | | 327 001.00 | 327 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 262.00 | | 7 262.00 | 7 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 327.00 | 4 525.00 | 1 182 802.00 | 1 187 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 293 749.00 | 762 337.00 | 1 531 413.00 | 2 293 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 800.00 | 88 800.00 | | 88 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 974.00 | 15 974.00 | | 15 974.00 |
DG Autres réserves | 1 090 567.00 | 1 071 367.00 | | 1 090 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 628.00 | 162 169.00 | | 157 628.00 |
DL TOTAL (I) | 1 352 968.00 | 1 338 309.00 | | 1 352 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 639.00 | 106 441.00 | | 85 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 805.00 | 94 237.00 | | 92 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 444.00 | 200 678.00 | | 178 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 413.00 | 1 538 987.00 | | 1 531 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 060 139.00 | | 46 509.00 | 1 060 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 226.00 | | | 226.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 226.00 | | 1 106 422.00 | 226.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 904 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 692.00 | | | 201 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 858 221.00 | | 46 509.00 | 858 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226.00 | | | 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 717 897.00 | 39 915.00 | | 717 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 714 389.00 | 39 915.00 | | 714 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 639.00 | 85 639.00 | | 85 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 987.00 | 34 987.00 | | 34 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 682.00 | 45 682.00 | | 45 682.00 |
UX Autres créances clients | 329 866.00 | | | 329 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
VB T. V. A. | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 992.00 | | | 23 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 749.00 | 10 749.00 | | 10 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 262.00 | | | 7 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 774.00 | 368 774.00 | | 368 774.00 |
VW T.V.A. | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 444.00 | 178 444.00 | | 178 444.00 |