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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AN Terrains | 12 384.00 | 3 461.00 | 8 923.00 | 12 384.00 |
AP Constructions | 457 760.00 | 407 163.00 | 50 597.00 | 457 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 402.00 | 359 626.00 | 41 775.00 | 401 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 035.00 | 59 031.00 | 5 004.00 | 64 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 137 272.00 | 832 789.00 | 304 483.00 | 1 137 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 802.00 | | 88 802.00 | 88 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 283.00 | 10 984.00 | 267 299.00 | 278 283.00 |
BZ Autres créances | 29 706.00 | | 29 706.00 | 29 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 400.00 | | 450 400.00 | 450 400.00 |
CF Disponibilités | 363 440.00 | | 363 440.00 | 363 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 341.00 | | 6 341.00 | 6 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 216 973.00 | 10 984.00 | 1 205 989.00 | 1 216 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 354 245.00 | 843 773.00 | 1 510 472.00 | 2 354 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 800.00 | 88 800.00 | | 88 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 974.00 | 15 974.00 | | 15 974.00 |
DG Autres réserves | 1 173 451.00 | 1 105 227.00 | | 1 173 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 774.00 | 211 192.00 | | 62 774.00 |
DL TOTAL (I) | 1 340 999.00 | 1 421 193.00 | | 1 340 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 656.00 | 69 544.00 | | 79 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 817.00 | 99 148.00 | | 89 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 473.00 | 168 692.00 | | 169 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 472.00 | 1 589 884.00 | | 1 510 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 112 462.00 | 25 688.00 | | 1 112 462.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 878.00 | 1 137 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 878.00 | 935 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 692.00 | | | 201 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 910 770.00 | 25 688.00 | | 910 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 796 296.00 | 37 372.00 | 878.00 | 796 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 792 788.00 | 37 372.00 | 878.00 | 792 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 195.00 | 789.00 | | 10 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 195.00 | 789.00 | | 10 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 195.00 | 789.00 | | 10 195.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 789.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 656.00 | 79 656.00 | | 79 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 289.00 | 35 289.00 | | 35 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 117.00 | 46 117.00 | | 46 117.00 |
UX Autres créances clients | 264 060.00 | 264 060.00 | | 264 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 223.00 | 14 223.00 | | 14 223.00 |
VB T. V. A. | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 257.00 | 24 257.00 | | 24 257.00 |
VP Divers | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 341.00 | 6 341.00 | | 6 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 330.00 | 314 330.00 | | 314 330.00 |
VW T.V.A. | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 473.00 | 169 473.00 | | 169 473.00 |