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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AN Terrains | 12 384.00 | 3 461.00 | 8 923.00 | 12 384.00 |
AP Constructions | 457 760.00 | 413 606.00 | 44 154.00 | 457 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 894.00 | 356 621.00 | 45 273.00 | 401 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 185.00 | 60 763.00 | 2 422.00 | 63 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 136 914.00 | 837 958.00 | 298 956.00 | 1 136 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 079.00 | | 138 079.00 | 138 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 348.00 | 10 871.00 | 316 478.00 | 327 348.00 |
BZ Autres créances | 3 873.00 | | 3 873.00 | 3 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 163.00 | | 350 163.00 | 350 163.00 |
CF Disponibilités | 536 211.00 | | 536 211.00 | 536 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 869.00 | | 7 869.00 | 7 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 363 543.00 | 10 871.00 | 1 352 672.00 | 1 363 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 500 457.00 | 848 829.00 | 1 651 629.00 | 2 500 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 800.00 | 88 800.00 | | 88 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 974.00 | 15 974.00 | | 15 974.00 |
DG Autres réserves | 1 236 225.00 | 1 173 451.00 | | 1 236 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 460.00 | 62 774.00 | | 123 460.00 |
DL TOTAL (I) | 1 464 459.00 | 1 340 999.00 | | 1 464 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 776.00 | 79 656.00 | | 76 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 371.00 | 89 817.00 | | 110 371.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 170.00 | 169 473.00 | | 187 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 629.00 | 1 510 472.00 | | 1 651 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 137 272.00 | | 24 000.00 | 1 137 272.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 358.00 | 1 136 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 358.00 | 935 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 692.00 | | | 201 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 935 580.00 | | 24 000.00 | 935 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 832 789.00 | 29 527.00 | 24 358.00 | 832 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 829 281.00 | 29 527.00 | 24 358.00 | 829 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 984.00 | | 113.00 | 10 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 984.00 | | 113.00 | 10 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 984.00 | | 113.00 | 10 984.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 113.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 776.00 | 76 776.00 | | 76 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 849.00 | 37 849.00 | | 37 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 202.00 | 48 202.00 | | 48 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 132.00 | 12 132.00 | | 12 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UX Autres créances clients | 313 277.00 | 313 277.00 | | 313 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 072.00 | | 14 072.00 | 14 072.00 |
VB T. V. A. | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VP Divers | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 869.00 | 7 869.00 | | 7 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 091.00 | 325 019.00 | 14 072.00 | 339 091.00 |
VW T.V.A. | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 170.00 | 187 170.00 | | 187 170.00 |