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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 912.00 | 27 233.00 | 7 679.00 | 34 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 520.00 | 24 212.00 | 2 308.00 | 26 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 722.00 | 115 780.00 | 67 942.00 | 183 722.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 804.00 | | 12 804.00 | 12 804.00 |
BF Prêts | 218 557.00 | | 218 557.00 | 218 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 044.00 | 167 225.00 | 346 819.00 | 514 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
BT Marchandises | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694 225.00 | 1 960.00 | 692 266.00 | 694 225.00 |
BZ Autres créances | 37 004.00 | | 37 004.00 | 37 004.00 |
CF Disponibilités | 59 416.00 | | 59 416.00 | 59 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 501.00 | | 30 501.00 | 30 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 256.00 | 1 960.00 | 854 296.00 | 856 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 299.00 | 169 184.00 | 1 201 115.00 | 1 370 299.00 |
CU Autres participations | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 200.00 | 79 200.00 | | 79 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
DG Autres réserves | 364 753.00 | 316 839.00 | | 364 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 685.00 | 47 914.00 | | 89 685.00 |
DL TOTAL (I) | 543 523.00 | 453 838.00 | | 543 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 770.00 | 26 375.00 | | 17 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 768.00 | 163 900.00 | | 113 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 140.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 022.00 | 133 130.00 | | 279 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 730.00 | 204 517.00 | | 183 730.00 |
EA Autres dettes | 63 303.00 | 47 532.00 | | 63 303.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 557.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 657 592.00 | 576 150.00 | | 657 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 115.00 | 1 029 988.00 | | 1 201 115.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 113 768.00 | | | 113 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 399 404.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 302 578.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 701 982.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 899.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 727 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 368 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 742 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 908.00 | |
GE Autres charges | | | 1 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 630 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 386.00 | 5 081.00 | | 17 386.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | 2 247.00 | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 386.00 | 7 329.00 | | 57 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 424.00 | 41 241.00 | | 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 000.00 | 2 128.00 | | 40 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 472.00 | 397.00 | | 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 896.00 | 43 767.00 | | 40 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 490.00 | -36 438.00 | | 16 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 995.00 | 6 733.00 | | 25 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 790 290.00 | 1 274 364.00 | | 1 790 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 700 605.00 | 1 226 450.00 | | 1 700 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 685.00 | 47 914.00 | | 89 685.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 246.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 609.00 | | | 501 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 256 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 514 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 080.00 | | | 27 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 516.00 | | | 183 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291 013.00 | | | 291 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 866.00 | 19 033.00 | 674.00 | 148 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 233.00 | 2 000.00 | | 25 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 633.00 | 17 033.00 | 674.00 | 123 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 022.00 | 279 022.00 | | 279 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 071.00 | 177 071.00 | | 177 071.00 |
UP Prêts | 218 557.00 | 218 557.00 | | 218 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 528.00 | | | 528.00 |
UX Autres créances clients | 37 004.00 | | | 37 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 770.00 | 8 775.00 | 8 995.00 | 17 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 596.00 | | | 58 596.00 |
VP Divers | 1.00 | | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 501.00 | | | 30 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 980 816.00 | 980 288.00 | 528.00 | 980 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 592.00 | 648 597.00 | 8 995.00 | 657 592.00 |