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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 492.00 | 119 668.00 | 15 824.00 | 135 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 716.00 | 151 447.00 | 213 270.00 | 364 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 972.00 | 237 281.00 | 136 691.00 | 373 972.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 76 246.00 | | 76 246.00 | 76 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 967.00 | | 20 967.00 | 20 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 239 016.00 | 587 462.00 | 651 554.00 | 1 239 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 169.00 | 5 340.00 | 95 829.00 | 101 169.00 |
BT Marchandises | 44 863.00 | | 44 863.00 | 44 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 478.00 | | 6 478.00 | 6 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 906 983.00 | 16 626.00 | 1 890 357.00 | 1 906 983.00 |
BZ Autres créances | 162 388.00 | | 162 388.00 | 162 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 186 172.00 | | 186 172.00 | 186 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 652.00 | | 69 652.00 | 69 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 877 705.00 | 21 966.00 | 2 855 739.00 | 2 877 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 116 721.00 | 609 427.00 | 3 507 293.00 | 4 116 721.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 265 095.00 | 79 066.00 | 186 029.00 | 265 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 374 220.00 | 400 950.00 | | 374 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 422.00 | 40 095.00 | | 37 422.00 |
DG Autres réserves | 37 553.00 | 484 014.00 | | 37 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 503.00 | -440 591.00 | | 27 503.00 |
DJ Subventions d’investissement | 72 519.00 | 98 936.00 | | 72 519.00 |
DL TOTAL (I) | 549 217.00 | 583 404.00 | | 549 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 927 348.00 | 639 132.00 | | 927 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471 951.00 | 416 022.00 | | 471 951.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 533.00 | 15 494.00 | | 11 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 723 833.00 | 778 916.00 | | 723 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 510.00 | 410 673.00 | | 450 510.00 |
EA Autres dettes | 127 380.00 | 4 902.00 | | 127 380.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 245 522.00 | 182 030.00 | | 245 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 958 076.00 | 2 447 169.00 | | 2 958 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 507 293.00 | 3 030 573.00 | | 3 507 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 133 718.00 | 1 570 994.00 | | 2 133 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 930 376.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 364 588.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 294 964.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 348 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 787 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 397 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 484 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 117 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 742.00 | |
GE Autres charges | | | 10 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 351 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 207.00 | 52 726.00 | | 125 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 106.00 | 15 441.00 | | 67 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 101.00 | 37 285.00 | | 58 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 149.00 | -33 320.00 | | -1 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 475 212.00 | 5 494 791.00 | | 7 475 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 447 710.00 | 5 935 381.00 | | 7 447 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 503.00 | -440 591.00 | | 27 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 068 988.00 | | 251 077.00 | 1 068 988.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 152 206.00 | | 112 888.00 | 152 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 758.00 | 99 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 049.00 | 1 239 015.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 265 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 290.00 | 738 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 193.00 | | 2 298.00 | 133 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 830.00 | | 130 148.00 | 673 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 756.00 | | 5 742.00 | 109 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 824.00 | 193 776.00 | 18 138.00 | 411 824.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 862.00 | 45 202.00 | | 33 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 211.00 | 10 456.00 | | 109 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 750.00 | 138 116.00 | 18 138.00 | 268 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
6T Sur comptes clients | 22 361.00 | 1 742.00 | 7 478.00 | 22 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 701.00 | 1 742.00 | 7 478.00 | 27 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 701.00 | 1 742.00 | 7 478.00 | 27 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 742.00 | 7 478.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 723 832.00 | 723 832.00 | | 723 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 938.00 | 95 938.00 | | 95 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 672.00 | 125 672.00 | | 125 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 912.00 | 138 912.00 | | 138 912.00 |
8L Produits constatés d’avance | 245 522.00 | 245 522.00 | | 245 522.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 76 245.00 | | 76 245.00 | 76 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 967.00 | | 20 967.00 | 20 967.00 |
UX Autres créances clients | 1 872 760.00 | 1 872 760.00 | | 1 872 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 222.00 | 34 222.00 | | 34 222.00 |
VB T. V. A. | 55 050.00 | 55 050.00 | | 55 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 348.00 | 152 990.00 | 374 358.00 | 527 348.00 |
VI Groupe et associés | 471 950.00 | 21 950.00 | 450 000.00 | 471 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 134.00 | 12 134.00 | | 12 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 494.00 | 22 494.00 | | 22 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 680.00 | 101 680.00 | | 101 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 651.00 | 69 651.00 | | 69 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 242 713.00 | 2 145 500.00 | 97 212.00 | 2 242 713.00 |
VW T.V.A. | 206 404.00 | 206 404.00 | | 206 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 958 076.00 | 2 133 718.00 | 824 358.00 | 2 958 076.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | 26.00 | | 35.00 |