| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 730.00 | 77 452.00 | 23 278.00 | 100 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 217.00 | 25 445.00 | 772.00 | 26 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 679.00 | 142 570.00 | 55 109.00 | 197 679.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 919.00 | | 100 919.00 | 100 919.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 102.00 | 248 613.00 | 212 489.00 | 461 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 745.00 | | 30 745.00 | 30 745.00 |
BT Marchandises | 37 627.00 | | 37 627.00 | 37 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 453 463.00 | 33 122.00 | 1 420 341.00 | 1 453 463.00 |
BZ Autres créances | 42 832.00 | | 42 832.00 | 42 832.00 |
CF Disponibilités | 128 106.00 | | 128 106.00 | 128 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 010.00 | | 51 010.00 | 51 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 743 783.00 | 33 122.00 | 1 710 661.00 | 1 743 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 204 885.00 | 281 735.00 | 1 923 150.00 | 2 204 885.00 |
CU Autres participations | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 28 313.00 | 3 146.00 | 25 168.00 | 28 313.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 250.00 | 79 200.00 | | 74 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 352.00 | 1 964.00 | | 31 352.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 425.00 | 7 920.00 | | 7 425.00 |
DG Autres réserves | 432 664.00 | 364 753.00 | | 432 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 392.00 | 89 685.00 | | 281 392.00 |
DL TOTAL (I) | 827 083.00 | 543 523.00 | | 827 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 783.00 | 17 770.00 | | 45 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 362.00 | 113 768.00 | | 113 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 463.00 | 279 022.00 | | 566 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 260.00 | 183 730.00 | | 296 260.00 |
EA Autres dettes | 68 264.00 | 63 303.00 | | 68 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 067.00 | 657 592.00 | | 1 096 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 923 150.00 | 1 201 115.00 | | 1 923 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 069 594.00 | 648 597.00 | | 1 069 594.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 356 627.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 422 937.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 779 563.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 824 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 325 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 578 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 694 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 620.00 | |
GE Autres charges | | | 10 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 419 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 495.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 386.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 650.00 | 40 000.00 | | 6 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 650.00 | 57 386.00 | | 6 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 385.00 | 424.00 | | 3 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 317.00 | 40 000.00 | | 9 317.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 472.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 702.00 | 40 896.00 | | 12 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 052.00 | 16 490.00 | | -6 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 051.00 | 25 995.00 | | 119 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 835 471.00 | 1 790 290.00 | | 3 835 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 554 079.00 | 1 700 605.00 | | 3 554 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 392.00 | 89 685.00 | | 281 392.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 044.00 | | | 514 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 102.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 912.00 | | | 34 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 046.00 | | | 223 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 085.00 | | | 256 085.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 432.00 | 51 990.00 | 40 809.00 | 237 432.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 146.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 270.00 | 27 994.00 | 25 811.00 | 75 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 162.00 | 20 851.00 | 14 998.00 | 162 162.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 463.00 | 566 463.00 | | 566 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 626.00 | 181 626.00 | | 181 626.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 919.00 | | | 100 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 544.00 | | | 544.00 |
UX Autres créances clients | 1 453 463.00 | | | 1 453 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 783.00 | 20 398.00 | 25 385.00 | 45 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 591.00 | | | 53 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 597.00 | | | 25 597.00 |
VP Divers | 42 832.00 | | | 42 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296 260.00 | 296 260.00 | | 296 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 010.00 | | | 51 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 648 767.00 | 1 547 304.00 | 101 463.00 | 1 648 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 979.00 | 1 069 594.00 | 25 385.00 | 1 094 979.00 |