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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 194.00 | 109 211.00 | 23 983.00 | 133 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 878.00 | 74 442.00 | 271 437.00 | 345 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 953.00 | 194 309.00 | 133 644.00 | 327 953.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 90 769.00 | | 90 769.00 | 90 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 460.00 | | 16 460.00 | 16 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 068 988.00 | 411 824.00 | 657 164.00 | 1 068 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 178.00 | 5 340.00 | 66 838.00 | 72 178.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 53 306.00 | | 53 306.00 | 53 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 260.00 | | 20 260.00 | 20 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 659 429.00 | 22 362.00 | 1 637 068.00 | 1 659 429.00 |
BZ Autres créances | 254 297.00 | | 254 297.00 | 254 297.00 |
CF Disponibilités | 276 660.00 | | 276 660.00 | 276 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 980.00 | | 64 980.00 | 64 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 401 111.00 | 27 702.00 | 2 373 409.00 | 2 401 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 470 099.00 | 439 526.00 | 3 030 573.00 | 3 470 099.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 152 207.00 | 33 863.00 | 118 344.00 | 152 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 950.00 | 400 950.00 | | 400 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 095.00 | 7 425.00 | | 40 095.00 |
DG Autres réserves | 484 014.00 | 418 708.00 | | 484 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -440 591.00 | 97 976.00 | | -440 591.00 |
DJ Subventions d’investissement | 98 936.00 | | | 98 936.00 |
DL TOTAL (I) | 583 404.00 | 925 059.00 | | 583 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639 132.00 | 744 856.00 | | 639 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 022.00 | 214 546.00 | | 416 022.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 494.00 | 13 297.00 | | 15 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778 916.00 | 673 739.00 | | 778 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 673.00 | 383 683.00 | | 410 673.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 312.00 | | |
EA Autres dettes | 4 902.00 | 36 651.00 | | 4 902.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 182 030.00 | 4 329.00 | | 182 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 447 169.00 | 2 092 413.00 | | 2 447 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 030 573.00 | 3 017 471.00 | | 3 030 573.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 416 022.00 | | | 416 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 579 760.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 791 646.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 371 405.00 | |
FM Production stockée | | | -28 716.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 440 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 477 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 449 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 488 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 060 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 741.00 | |
GE Autres charges | | | 2 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 929 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -488 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -511 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 726.00 | 6 202.00 | | 52 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 441.00 | 11 750.00 | | 15 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 285.00 | -5 548.00 | | 37 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 320.00 | 33 438.00 | | -33 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 494 791.00 | 4 699 343.00 | | 5 494 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 935 381.00 | 4 601 368.00 | | 5 935 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -440 591.00 | 97 976.00 | | -440 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 274.00 | | 509 837.00 | 655 274.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 313.00 | | 121 893.00 | 30 313.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 769.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 748.00 | 109 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 84 076.00 | 12 048.00 | 1 068 988.00 | 84 076.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 152 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 84 076.00 | 4 300.00 | 673 830.00 | 84 076.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 476.00 | | 18 717.00 | 114 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 651.00 | | 364 556.00 | 397 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 833.00 | | 4 671.00 | 112 833.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 84 076.00 | | | 84 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 922.00 | 117 202.00 | 4 300.00 | 298 922.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 078.00 | 20 783.00 | | 13 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 519.00 | 11 692.00 | | 97 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 324.00 | 84 726.00 | 4 300.00 | 188 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 310.00 | 5 340.00 | 2 310.00 | 2 310.00 |
6T Sur comptes clients | 18 161.00 | 11 400.00 | 7 201.00 | 18 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 471.00 | 16 740.00 | 9 511.00 | 20 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 471.00 | 16 740.00 | 9 511.00 | 20 471.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 740.00 | 9 511.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 778 916.00 | 778 916.00 | | 778 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 913.00 | 76 913.00 | | 76 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 971.00 | 69 971.00 | | 69 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
8L Produits constatés d’avance | 182 029.00 | 182 029.00 | | 182 029.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 90 769.00 | | 90 769.00 | 90 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 460.00 | | 16 460.00 | 16 460.00 |
UX Autres créances clients | 1 619 331.00 | 1 619 331.00 | | 1 619 331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 097.00 | 40 097.00 | | 40 097.00 |
VB T. V. A. | 110 828.00 | 110 828.00 | | 110 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 639 131.00 | 164 957.00 | 449 174.00 | 639 131.00 |
VI Groupe et associés | 416 021.00 | 14 021.00 | 402 000.00 | 416 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 692.00 | | | 105 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 478.00 | 37 478.00 | | 37 478.00 |
VP Divers | 31 604.00 | 31 604.00 | | 31 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 859.00 | 11 859.00 | | 11 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 385.00 | 74 385.00 | | 74 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 980.00 | 64 980.00 | | 64 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 085 935.00 | 1 978 705.00 | 107 229.00 | 2 085 935.00 |
VW T.V.A. | 251 929.00 | 251 929.00 | | 251 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 431 674.00 | 1 555 500.00 | 851 174.00 | 2 431 674.00 |