| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 822.00 | 128 461.00 | 8 362.00 | 136 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 891 233.00 | 319 628.00 | 571 605.00 | 891 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 369.00 | 292 433.00 | 151 937.00 | 444 369.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 833.00 | | 65 833.00 | 65 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 967.00 | | 20 967.00 | 20 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 023 907.00 | 910 655.00 | 1 113 252.00 | 2 023 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 221.00 | 6 448.00 | 185 773.00 | 192 221.00 |
BT Marchandises | 56 118.00 | | 56 118.00 | 56 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 528 920.00 | 31 006.00 | 2 497 914.00 | 2 528 920.00 |
BZ Autres créances | 124 920.00 | | 124 920.00 | 124 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 317 016.00 | | 317 016.00 | 317 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219 069.00 | | 219 069.00 | 219 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 639 005.00 | 37 454.00 | 3 601 551.00 | 3 639 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 662 912.00 | 948 109.00 | 4 714 802.00 | 5 662 912.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 464 649.00 | 170 133.00 | 294 516.00 | 464 649.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 347 490.00 | 374 220.00 | | 347 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 749.00 | 37 422.00 | | 34 749.00 |
DG Autres réserves | 55 565.00 | 37 553.00 | | 55 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 982.00 | 27 503.00 | | 164 982.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 103.00 | 72 519.00 | | 46 103.00 |
DL TOTAL (I) | 648 888.00 | 549 217.00 | | 648 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 114.00 | 927 348.00 | | 556 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 500.00 | 471 951.00 | | 472 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 853.00 | 11 533.00 | | 9 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 810 137.00 | 723 833.00 | | 1 810 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 984.00 | 450 510.00 | | 532 984.00 |
EA Autres dettes | 144 927.00 | 127 380.00 | | 144 927.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 539 400.00 | 245 522.00 | | 539 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 065 914.00 | 2 958 076.00 | | 4 065 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 714 802.00 | 3 507 293.00 | | 4 714 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 229 570.00 | 2 133 718.00 | | 3 229 570.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 136 978.00 | | 1 136 978.00 | 1 136 978.00 |
FD Production vendue biens | 8 605 053.00 | | 8 605 053.00 | 8 605 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 742 030.00 | | 9 742 030.00 | 9 742 030.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 581.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 831 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 918 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 845 660.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -91 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 757 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 413 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 374.00 | |
GE Autres charges | | | 3 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 631 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 726.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 792.00 | 125 207.00 | | 28 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 059.00 | 67 106.00 | | 39 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 267.00 | 58 101.00 | | -10 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 522.00 | -1 149.00 | | -3 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 861 412.00 | 7 475 212.00 | | 9 861 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 696 430.00 | 7 447 710.00 | | 9 696 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 982.00 | 27 503.00 | | 164 982.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 239 015.00 | | 798 905.00 | 1 239 015.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 265 094.00 | | 199 554.00 | 265 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 014.00 | 86 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 014.00 | 2 023 906.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 464 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 335 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 492.00 | | 1 330.00 | 135 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 688.00 | | 596 913.00 | 738 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 739.00 | | 1 107.00 | 99 739.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 461.00 | 323 193.00 | | 587 461.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 065.00 | 91 067.00 | | 79 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 668.00 | 8 792.00 | | 119 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 727.00 | 223 333.00 | | 388 727.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 340.00 | 1 108.00 | | 5 340.00 |
6T Sur comptes clients | 16 625.00 | 18 266.00 | 3 885.00 | 16 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 965.00 | 19 374.00 | 3 885.00 | 21 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 965.00 | 19 374.00 | 3 885.00 | 21 965.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 374.00 | 3 885.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 810 137.00 | 1 810 137.00 | | 1 810 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 027.00 | 131 027.00 | | 131 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 089.00 | 98 089.00 | | 98 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 779.00 | 154 779.00 | | 154 779.00 |
8L Produits constatés d’avance | 539 400.00 | 539 400.00 | | 539 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65 832.00 | | 65 832.00 | 65 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 967.00 | | 20 967.00 | 20 967.00 |
UX Autres créances clients | 2 480 826.00 | 2 480 826.00 | | 2 480 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 038.00 | 48 038.00 | | 48 038.00 |
VB T. V. A. | 80 626.00 | 80 626.00 | | 80 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 556 113.00 | 192 269.00 | 363 844.00 | 556 113.00 |
VI Groupe et associés | 472 500.00 | | 472 500.00 | 472 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 370 216.00 | | | 370 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 722.00 | 25 722.00 | | 25 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 209.00 | 38 209.00 | | 38 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219 068.00 | 219 068.00 | | 219 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 960 450.00 | 2 873 650.00 | 86 799.00 | 2 960 450.00 |
VW T.V.A. | 278 144.00 | 278 144.00 | | 278 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 065 914.00 | 3 229 570.00 | 836 344.00 | 4 065 914.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | 33.00 | | 44.00 |