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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 732 962.00 | 696 218.00 | 36 745.00 | 732 962.00 |
AH Fonds commercial | 16 215 869.00 | 2 941 516.00 | 13 274 353.00 | 16 215 869.00 |
AN Terrains | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
AP Constructions | 17 944.00 | 13 331.00 | 4 613.00 | 17 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 475 110.00 | 13 620 824.00 | 854 287.00 | 14 475 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 582 383.00 | 2 953 274.00 | 629 109.00 | 3 582 383.00 |
AV Immobilisations en cours | 248 635.00 | | 248 635.00 | 248 635.00 |
BF Prêts | 35 235.00 | | 35 235.00 | 35 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 195 456.00 | | 1 195 456.00 | 1 195 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 503 616.00 | 20 225 184.00 | 16 278 432.00 | 36 503 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86 564.00 | | 86 564.00 | 86 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 896 232.00 | 1 191 511.00 | 7 704 721.00 | 8 896 232.00 |
BZ Autres créances | 10 467 710.00 | | 10 467 710.00 | 10 467 710.00 |
CF Disponibilités | 7 075 478.00 | | 7 075 478.00 | 7 075 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 124.00 | | 63 124.00 | 63 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 589 108.00 | 1 191 511.00 | 25 397 597.00 | 26 589 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 092 724.00 | 21 416 695.00 | 41 676 029.00 | 63 092 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 505 300.00 | 17 505 300.00 | | 17 505 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 689 914.00 | 3 689 914.00 | | 3 689 914.00 |
DD Réserve légale (1) | 240 217.00 | 240 217.00 | | 240 217.00 |
DH Report à nouveau | -11 282 169.00 | -13 422 740.00 | | -11 282 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 848 576.00 | 2 140 571.00 | | 2 848 576.00 |
DL TOTAL (I) | 13 001 838.00 | 10 153 262.00 | | 13 001 838.00 |
DP Provisions pour risques | 1 738 240.00 | 2 266 448.00 | | 1 738 240.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 743 733.00 | 2 271 941.00 | | 1 743 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 215 492.00 | 215 492.00 | | 215 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 173 826.00 | 5 185 096.00 | | 5 173 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 955 461.00 | 15 189 802.00 | | 13 955 461.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 482.00 | 96 475.00 | | 90 482.00 |
EA Autres dettes | 7 490 043.00 | 8 993 203.00 | | 7 490 043.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 155.00 | 7 725.00 | | 5 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 930 458.00 | 29 687 792.00 | | 26 930 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 676 029.00 | 42 112 995.00 | | 41 676 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 410 358.00 | | 71 410 358.00 | 71 410 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 410 358.00 | | 71 410 358.00 | 71 410 358.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 912.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 954 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 443 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 172 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 394 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 351 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 045 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 942 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 614 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 961.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 166 833.00 | |
GE Autres charges | | | 4 708 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 537 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 905 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 570.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 950 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 595.00 | | | 11 595.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 909.00 | 49 740.00 | | 6 909.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 504.00 | 49 740.00 | | 18 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 857.00 | 20 746.00 | | 6 857.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 945.00 | 181 364.00 | | 113 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 801.00 | 202 110.00 | | 120 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 297.00 | -152 370.00 | | -102 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 562 211.00 | 73 740 943.00 | | 72 562 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 713 634.00 | 71 600 372.00 | | 69 713 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 848 576.00 | 2 140 571.00 | | 2 848 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 311 373.00 | | 2 197 400.00 | 36 311 373.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 230 691.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 921 339.00 | 1 230 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 005 157.00 | 36 503 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 948 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 818.00 | 18 324 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 948 831.00 | | | 16 948 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 702 235.00 | | 705 676.00 | 17 702 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 660 306.00 | | 1 491 724.00 | 1 660 306.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 248 635.00 | | | 248 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 738 646.00 | 614 988.00 | 69 967.00 | 16 738 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 671 414.00 | 24 803.00 | | 671 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 067 232.00 | 590 185.00 | 69 967.00 | 16 067 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 271 941.00 | 166 833.00 | 695 041.00 | 2 271 941.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 941 516.00 | | | 2 941 516.00 |
6T Sur comptes clients | 1 208 497.00 | 46 961.00 | 63 947.00 | 1 208 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 150 013.00 | 46 961.00 | 63 947.00 | 4 150 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 421 954.00 | 213 794.00 | 758 988.00 | 6 421 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 213 794.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 173 826.00 | 5 173 826.00 | | 5 173 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 436 012.00 | 6 436 012.00 | | 6 436 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 511 104.00 | 4 511 104.00 | | 4 511 104.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 482.00 | 90 482.00 | | 90 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 405 802.00 | 6 405 802.00 | | 6 405 802.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
UP Prêts | 35 235.00 | 35 235.00 | | 35 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 195 456.00 | | | 1 195 456.00 |
UX Autres créances clients | 7 456 484.00 | | | 7 456 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 772.00 | | | 34 772.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48 044.00 | | | 48 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 439 748.00 | | | 1 439 748.00 |
VB T. V. A. | 622 024.00 | | | 622 024.00 |
VI Groupe et associés | 1 299 733.00 | 1 299 733.00 | | 1 299 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 693 191.00 | | | 7 693 191.00 |
VP Divers | 533.00 | | | 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 479 974.00 | 479 974.00 | | 479 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 069 146.00 | | | 2 069 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 124.00 | | | 63 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 657 757.00 | 18 022 553.00 | 2 635 204.00 | 20 657 757.00 |
VW T.V.A. | 2 528 371.00 | 2 528 371.00 | | 2 528 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 930 458.00 | 26 930 458.00 | | 26 930 458.00 |