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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 749 872.00 | 733 403.00 | 16 469.00 | 749 872.00 |
AH Fonds commercial | 16 215 869.00 | 2 941 516.00 | 13 274 353.00 | 16 215 869.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 632.00 | | 17 632.00 | 17 632.00 |
AN Terrains | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
AP Constructions | 17 944.00 | 17 399.00 | 545.00 | 17 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 363 829.00 | 2 992 452.00 | 371 377.00 | 3 363 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 263 198.00 | 2 135 417.00 | 127 781.00 | 2 263 198.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 330.00 | | 32 330.00 | 32 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 063 476.00 | 848.00 | 1 062 628.00 | 1 063 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 724 171.00 | 8 821 056.00 | 14 903 116.00 | 23 724 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 207.00 | | 36 207.00 | 36 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 790 354.00 | 798 431.00 | 1 991 923.00 | 2 790 354.00 |
BZ Autres créances | 26 403 923.00 | | 26 403 923.00 | 26 403 923.00 |
CF Disponibilités | 521 517.00 | | 521 517.00 | 521 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 057.00 | | 34 057.00 | 34 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 786 058.00 | 798 431.00 | 28 987 627.00 | 29 786 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 510 230.00 | 9 619 487.00 | 43 890 743.00 | 53 510 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 505 300.00 | 17 505 300.00 | | 17 505 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 689 914.00 | 3 689 914.00 | | 3 689 914.00 |
DD Réserve légale (1) | 240 217.00 | 240 217.00 | | 240 217.00 |
DH Report à nouveau | -222 708.00 | -2 277 844.00 | | -222 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 370 477.00 | 2 055 136.00 | | 2 370 477.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 113.00 | 5 650.00 | | 2 113.00 |
DL TOTAL (I) | 23 585 313.00 | 21 218 372.00 | | 23 585 313.00 |
DP Provisions pour risques | 943 861.00 | 1 198 521.00 | | 943 861.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 350.00 | 9 186.00 | | 10 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 954 211.00 | 1 207 706.00 | | 954 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 587.00 | 475 290.00 | | 65 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 789 850.00 | 3 540 589.00 | | 3 789 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 622 353.00 | 10 724 644.00 | | 13 622 353.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 236.00 | 79 279.00 | | 18 236.00 |
EA Autres dettes | 1 824 896.00 | 1 469 881.00 | | 1 824 896.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 297.00 | 435.00 | | 30 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 351 219.00 | 16 290 118.00 | | 19 351 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 890 743.00 | 38 716 197.00 | | 43 890 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 568.00 | | 19 568.00 | 19 568.00 |
FG Production vendue services | 60 234 783.00 | | 60 234 783.00 | 60 234 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 254 351.00 | | 60 254 351.00 | 60 254 351.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 723 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 059 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 537 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 285 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 006 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 449 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 242 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 415 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 046.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 244 078.00 | |
GE Autres charges | | | 3 245 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 628 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 430 826.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 233 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233 492.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 615 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 007.00 | | | 27 007.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 536.00 | 4 586.00 | | 14 536.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 318 406.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 543.00 | 322 992.00 | | 41 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 185.00 | 4 119.00 | | 8 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 200.00 | 324 893.00 | | 37 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 385.00 | 329 012.00 | | 45 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 842.00 | -6 020.00 | | -3 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 241 547.00 | 126 625.00 | | 241 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 334 522.00 | 63 863 694.00 | | 61 334 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 964 045.00 | 61 808 558.00 | | 58 964 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 370 477.00 | 2 055 136.00 | | 2 370 477.00 |