| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 732 962.00 | 732 962.00 | | 732 962.00 |
AH Fonds commercial | 16 215 869.00 | 2 941 516.00 | 13 274 353.00 | 16 215 869.00 |
AN Terrains | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
AP Constructions | 17 944.00 | 16 460.00 | 1 484.00 | 17 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 234 770.00 | 2 664 347.00 | 570 423.00 | 3 234 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 513 287.00 | 2 304 277.00 | 209 010.00 | 2 513 287.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 969.00 | | 72 969.00 | 72 969.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 940 828.00 | 848.00 | 939 980.00 | 940 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 728 651.00 | 8 660 432.00 | 15 068 218.00 | 23 728 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 624.00 | | 36 624.00 | 36 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 500 077.00 | 794 111.00 | 3 705 966.00 | 4 500 077.00 |
BZ Autres créances | 19 234 691.00 | | 19 234 691.00 | 19 234 691.00 |
CF Disponibilités | 580 220.00 | | 580 220.00 | 580 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 477.00 | | 90 477.00 | 90 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 442 089.00 | 794 111.00 | 23 647 978.00 | 24 442 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 170 740.00 | 9 454 543.00 | 38 716 197.00 | 48 170 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 505 300.00 | 17 505 300.00 | | 17 505 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 689 914.00 | 3 689 914.00 | | 3 689 914.00 |
DD Réserve légale (1) | 240 217.00 | 240 217.00 | | 240 217.00 |
DH Report à nouveau | -2 277 844.00 | -5 173 790.00 | | -2 277 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 055 136.00 | 2 895 946.00 | | 2 055 136.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 650.00 | 9 593.00 | | 5 650.00 |
DL TOTAL (I) | 21 218 372.00 | 19 167 180.00 | | 21 218 372.00 |
DP Provisions pour risques | 1 198 521.00 | 853 657.00 | | 1 198 521.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 186.00 | 1 472.00 | | 9 186.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 207 706.00 | 855 129.00 | | 1 207 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 290.00 | 186 755.00 | | 475 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 209 623.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 540 589.00 | 3 069 297.00 | | 3 540 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 724 644.00 | 11 379 722.00 | | 10 724 644.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 279.00 | 167 778.00 | | 79 279.00 |
EA Autres dettes | 1 469 881.00 | 1 504 771.00 | | 1 469 881.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 435.00 | 15 066.00 | | 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 290 118.00 | 16 533 013.00 | | 16 290 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 716 197.00 | 36 555 322.00 | | 38 716 197.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 719 753.00 | | 61 719 753.00 | 61 719 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 719 753.00 | | 61 719 753.00 | 61 719 753.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 857.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 827 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 858 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 409 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 299 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 905 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 930 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 683 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 941 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 535 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 985.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 564 297.00 | |
GE Autres charges | | | 3 251 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 302 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 107 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 891.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 187 781.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 73.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 586.00 | 20 526.00 | | 4 586.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 318 406.00 | | | 318 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 322 992.00 | 20 598.00 | | 322 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 119.00 | 4 276.00 | | 4 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 324 893.00 | 7 881.00 | | 324 893.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 318 406.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329 012.00 | 330 563.00 | | 329 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 020.00 | -309 965.00 | | -6 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 625.00 | 66 020.00 | | 126 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 863 694.00 | 64 150 946.00 | | 63 863 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 808 558.00 | 61 255 000.00 | | 61 808 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 055 136.00 | 2 895 946.00 | | 2 055 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 177 838.00 | | 454 934.00 | 24 177 838.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 356 811.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 356 811.00 | 940 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 59 110.00 | 845 012.00 | 23 728 651.00 | 59 110.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 948 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 59 110.00 | 488 201.00 | 5 838 991.00 | 59 110.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 948 831.00 | | | 16 948 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 932 242.00 | | 454 060.00 | 5 932 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 296 765.00 | | 874.00 | 1 296 765.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 347 963.00 | 535 013.00 | 164 907.00 | 5 347 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 732 962.00 | | | 732 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 615 001.00 | 535 013.00 | 164 907.00 | 4 615 001.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 848.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 855 129.00 | 564 297.00 | 211 719.00 | 855 129.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 941 516.00 | | | 2 941 516.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 318 406.00 | | 318 406.00 | 318 406.00 |
6T Sur comptes clients | 1 028 141.00 | 45 985.00 | 280 015.00 | 1 028 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 288 063.00 | 46 833.00 | 598 421.00 | 4 288 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 143 192.00 | 611 130.00 | 810 140.00 | 5 143 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 610 282.00 | 491 734.00 | |
UG ‐ Financières | | 848.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 318 406.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 540 589.00 | 3 540 589.00 | | 3 540 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 564 652.00 | 5 564 652.00 | | 5 564 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 234 296.00 | 3 234 296.00 | | 3 234 296.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 279.00 | 79 279.00 | | 79 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 508 599.00 | 508 599.00 | | 508 599.00 |
8L Produits constatés d’avance | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 940 828.00 | | 940 828.00 | 940 828.00 |
UX Autres créances clients | 3 542 500.00 | 3 542 500.00 | | 3 542 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 762.00 | 29 762.00 | | 29 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 957 577.00 | | 957 577.00 | 957 577.00 |
VB T. V. A. | 629 489.00 | 629 489.00 | | 629 489.00 |
VC Groupe et associés | 9 907 970.00 | 9 907 970.00 | | 9 907 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475 290.00 | 475 290.00 | | 475 290.00 |
VI Groupe et associés | 961 282.00 | 961 282.00 | | 961 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 642 051.00 | 1 985 146.00 | 6 656 905.00 | 8 642 051.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 036.00 | 34 036.00 | | 34 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 018.00 | 15 018.00 | | 15 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 477.00 | 90 477.00 | | 90 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 766 073.00 | 16 210 763.00 | 8 555 309.00 | 24 766 073.00 |
VW T.V.A. | 1 891 660.00 | 1 891 660.00 | | 1 891 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 290 118.00 | 16 290 118.00 | | 16 290 118.00 |