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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 762 902.00 | 739 013.00 | 23 888.00 | 762 902.00 |
AH Fonds commercial | 16 215 869.00 | 2 941 516.00 | 13 274 353.00 | 16 215 869.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 383.00 | | 9 383.00 | 9 383.00 |
AN Terrains | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
AP Constructions | 17 944.00 | 17 944.00 | | 17 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 554 333.00 | 3 260 051.00 | 294 283.00 | 3 554 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 289 384.00 | 2 188 478.00 | 100 906.00 | 2 289 384.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 024.00 | | 44 024.00 | 44 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 693 521.00 | 1 788.00 | 691 733.00 | 693 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 587 381.00 | 9 148 811.00 | 14 438 570.00 | 23 587 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 300.00 | | 30 300.00 | 30 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 133 968.00 | 507 073.00 | 1 626 895.00 | 2 133 968.00 |
BZ Autres créances | 27 283 992.00 | | 27 283 992.00 | 27 283 992.00 |
CF Disponibilités | 349 188.00 | | 349 188.00 | 349 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 343.00 | | 69 343.00 | 69 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 866 791.00 | 507 073.00 | 29 359 718.00 | 29 866 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 454 172.00 | 9 655 884.00 | 43 798 288.00 | 53 454 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 505 300.00 | 17 505 300.00 | | 17 505 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 689 914.00 | 3 689 914.00 | | 3 689 914.00 |
DD Réserve légale (1) | 347 605.00 | 240 217.00 | | 347 605.00 |
DH Report à nouveau | | -222 708.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 399 350.00 | 2 370 477.00 | | 3 399 350.00 |
DJ Subventions d’investissement | 621.00 | 2 113.00 | | 621.00 |
DL TOTAL (I) | 24 942 791.00 | 23 585 313.00 | | 24 942 791.00 |
DP Provisions pour risques | 1 073 511.00 | 943 861.00 | | 1 073 511.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 350.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 1 073 511.00 | 954 211.00 | | 1 073 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 539.00 | 65 587.00 | | 18 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 499 183.00 | 3 789 850.00 | | 3 499 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 457 688.00 | 13 622 353.00 | | 10 457 688.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 130.00 | 18 236.00 | | 56 130.00 |
EA Autres dettes | 3 749 784.00 | 1 824 896.00 | | 3 749 784.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 662.00 | 30 297.00 | | 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 781 987.00 | 19 351 219.00 | | 17 781 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 798 288.00 | 43 890 743.00 | | 43 798 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
FG Production vendue services | 59 813 765.00 | | 59 813 765.00 | 59 813 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 814 930.00 | | 59 814 930.00 | 59 814 930.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 579.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 820 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 164 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 812 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 010 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 556 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 617 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 394 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 102 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 354.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 403 099.00 | |
GE Autres charges | | | 2 600 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 287 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 524 414.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 331 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 331 424.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 286 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 811 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27 007.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 016.00 | 14 536.00 | | 2 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 016.00 | 41 543.00 | | 2 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 044.00 | 8 185.00 | | 10 044.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 279.00 | 37 200.00 | | 10 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 323.00 | 45 385.00 | | 20 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 307.00 | -3 842.00 | | -18 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 393 545.00 | 241 547.00 | | 393 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 145 634.00 | 61 334 522.00 | | 61 145 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 746 284.00 | 58 964 045.00 | | 57 746 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 399 350.00 | 2 370 477.00 | | 3 399 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 724 171.00 | | 274 688.00 | 23 724 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 370 965.00 | 693 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 676.00 | 378 802.00 | 23 587 381.00 | 32 676.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 249.00 | | 16 988 153.00 | 8 249.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 427.00 | 7 837.00 | 5 905 707.00 | 24 427.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 983 373.00 | | 13 030.00 | 16 983 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 677 322.00 | | 260 648.00 | 5 677 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 063 476.00 | | 1 010.00 | 1 063 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 878 621.00 | 329 439.00 | 2 553.00 | 5 878 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 733 403.00 | 5 611.00 | | 733 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 145 218.00 | 323 828.00 | 2 553.00 | 5 145 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 848.00 | 940.00 | | 848.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 954 211.00 | 403 099.00 | 283 799.00 | 954 211.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 941 516.00 | | | 2 941 516.00 |
6T Sur comptes clients | 798 431.00 | 110 354.00 | 401 713.00 | 798 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 740 795.00 | 111 294.00 | 401 713.00 | 3 740 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 695 006.00 | 514 394.00 | 685 512.00 | 4 695 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 513 454.00 | 685 512.00 | |
UG ‐ Financières | | 940.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 499 183.00 | 3 499 183.00 | | 3 499 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 523 731.00 | 5 523 731.00 | | 5 523 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 225 719.00 | 3 225 719.00 | | 3 225 719.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 130.00 | 56 130.00 | | 56 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 685 188.00 | 685 188.00 | | 685 188.00 |
8L Produits constatés d’avance | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 693 521.00 | | 693 521.00 | 693 521.00 |
UX Autres créances clients | 1 522 328.00 | 1 522 328.00 | | 1 522 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44 043.00 | 44 043.00 | | 44 043.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 81 419.00 | 81 419.00 | | 81 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 611 640.00 | | 611 640.00 | 611 640.00 |
VB T. V. A. | 607 209.00 | 607 209.00 | | 607 209.00 |
VC Groupe et associés | 24 763 698.00 | 24 763 698.00 | | 24 763 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 539.00 | 18 539.00 | | 18 539.00 |
VI Groupe et associés | 3 064 596.00 | 3 064 596.00 | | 3 064 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 573 517.00 | | 1 573 517.00 | 1 573 517.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 067.00 | 24 067.00 | | 24 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 647.00 | 33 647.00 | | 33 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 964.00 | 71 964.00 | | 71 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 343.00 | 69 343.00 | | 69 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 062 748.00 | 27 184 070.00 | 2 878 677.00 | 30 062 748.00 |
VW T.V.A. | 1 674 591.00 | 1 674 591.00 | | 1 674 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 781 987.00 | 17 781 987.00 | | 17 781 987.00 |