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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 732 962.00 | 725 812.00 | 7 150.00 | 732 962.00 |
AH Fonds commercial | 16 215 869.00 | 2 941 516.00 | 13 274 353.00 | 16 215 869.00 |
AN Terrains | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
AP Constructions | 17 944.00 | 14 583.00 | 3 361.00 | 17 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 574 437.00 | 1 861 488.00 | 712 949.00 | 2 574 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 812 110.00 | 2 137 740.00 | 674 370.00 | 2 812 110.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 712.00 | | 55 712.00 | 55 712.00 |
BF Prêts | 11 975.00 | | 11 975.00 | 11 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 110 436.00 | | 1 110 436.00 | 1 110 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 531 467.00 | 7 681 160.00 | 15 850 307.00 | 23 531 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101 388.00 | | 101 388.00 | 101 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 828 494.00 | 1 155 921.00 | 3 672 573.00 | 4 828 494.00 |
BZ Autres créances | 12 424 697.00 | | 12 424 697.00 | 12 424 697.00 |
CF Disponibilités | 10 677 908.00 | | 10 677 908.00 | 10 677 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 577.00 | | 84 577.00 | 84 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 117 063.00 | 1 155 921.00 | 26 961 142.00 | 28 117 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 648 531.00 | 8 837 081.00 | 42 811 449.00 | 51 648 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 505 300.00 | 17 505 300.00 | | 17 505 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 689 914.00 | 3 689 914.00 | | 3 689 914.00 |
DD Réserve légale (1) | 240 217.00 | 240 217.00 | | 240 217.00 |
DH Report à nouveau | -8 433 593.00 | -11 282 169.00 | | -8 433 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 259 803.00 | 2 848 576.00 | | 3 259 803.00 |
DL TOTAL (I) | 16 261 641.00 | 13 001 838.00 | | 16 261 641.00 |
DP Provisions pour risques | 1 517 912.00 | 1 738 240.00 | | 1 517 912.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 523 406.00 | 1 743 734.00 | | 1 523 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 187.00 | | | 29 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 209 164.00 | 215 492.00 | | 209 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 483 207.00 | 5 173 826.00 | | 6 483 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 505 803.00 | 13 955 461.00 | | 13 505 803.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 726.00 | 90 482.00 | | 89 726.00 |
EA Autres dettes | 4 700 148.00 | 7 490 043.00 | | 4 700 148.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 168.00 | 5 155.00 | | 9 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 026 403.00 | 26 930 458.00 | | 25 026 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 811 449.00 | 41 676 029.00 | | 42 811 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 329 046.00 | | 92 329 046.00 | 92 329 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 329 046.00 | | 92 329 046.00 | 92 329 046.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 060 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 110 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 515 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 705 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 700 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 063 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 764 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 700 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 805 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 346 217.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 211 397.00 | |
GE Autres charges | | | 5 771 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 209 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 306 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 512.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 261 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 595.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 757.00 | 6 909.00 | | 27 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 757.00 | 18 504.00 | | 27 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 464.00 | 6 857.00 | | 4 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 188.00 | 113 945.00 | | 25 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 653.00 | 120 801.00 | | 29 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 896.00 | -102 297.00 | | -1 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 543 496.00 | 72 562 211.00 | | 93 543 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 283 693.00 | 69 713 634.00 | | 90 283 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 259 803.00 | 2 848 576.00 | | 3 259 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 503 615.00 | | 2 357 854.00 | 36 503 615.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 763 096.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 763 096.00 | 1 122 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 330 003.00 | 23 531 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 948 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 566 908.00 | 5 460 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 948 831.00 | | | 16 948 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 324 093.00 | | 703 038.00 | 18 324 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 230 691.00 | | 1 654 816.00 | 1 230 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 283 668.00 | 805 072.00 | 13 349 096.00 | 17 283 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 696 218.00 | 29 594.00 | | 696 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 587 450.00 | 775 478.00 | 13 349 096.00 | 16 587 450.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 743 733.00 | 211 397.00 | 431 725.00 | 1 743 733.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 941 516.00 | | | 2 941 516.00 |
6T Sur comptes clients | 1 191 511.00 | 346 217.00 | 381 807.00 | 1 191 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 133 027.00 | 346 217.00 | 381 807.00 | 4 133 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 876 760.00 | 557 614.00 | 813 532.00 | 5 876 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 557 614.00 | 813 532.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 483 207.00 | 6 483 207.00 | | 6 483 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 978 248.00 | 5 978 248.00 | | 5 978 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 012 863.00 | 5 012 863.00 | | 5 012 863.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 726.00 | 89 726.00 | | 89 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 658 507.00 | 3 658 507.00 | | 3 658 507.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 168.00 | 9 168.00 | | 9 168.00 |
UP Prêts | 11 975.00 | 11 975.00 | | 11 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 110 436.00 | | | 1 110 436.00 |
UX Autres créances clients | 3 175 231.00 | | | 3 175 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67 120.00 | | | 67 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 653 263.00 | | | 1 653 263.00 |
VB T. V. A. | 1 184 110.00 | | | 1 184 110.00 |
VC Groupe et associés | 533.00 | | | 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 187.00 | 29 187.00 | | 29 187.00 |
VI Groupe et associés | 1 250 804.00 | 1 250 804.00 | | 1 250 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 915 287.00 | | | 10 915 287.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288 330.00 | 288 330.00 | | 288 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 237.00 | | | 254 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 577.00 | | | 84 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 460 179.00 | 15 696 480.00 | 2 763 699.00 | 18 460 179.00 |
VW T.V.A. | 2 226 362.00 | 2 226 362.00 | | 2 226 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 026 403.00 | 25 026 403.00 | | 25 026 403.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3 094.00 | 3 768.00 | | 3 094.00 |