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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 173.00 | 28 654.00 | 2 519.00 | 31 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 241.00 | 38 937.00 | 4 305.00 | 43 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 830.00 | | 38 830.00 | 38 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 244.00 | 67 591.00 | 45 653.00 | 113 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 149.00 | | 85 149.00 | 85 149.00 |
BZ Autres créances | 13 305.00 | | 13 305.00 | 13 305.00 |
CF Disponibilités | 15 884.00 | | 15 884.00 | 15 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 874.00 | | 13 874.00 | 13 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 212.00 | | 128 212.00 | 128 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 456.00 | 67 591.00 | 173 865.00 | 241 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DG Autres réserves | 54 627.00 | 52 808.00 | | 54 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 207.00 | 1 819.00 | | -2 207.00 |
DJ Subventions d’investissement | 384.00 | 786.00 | | 384.00 |
DL TOTAL (I) | 62 154.00 | 64 763.00 | | 62 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 43.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 706.00 | 29 614.00 | | 35 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 293.00 | 35 493.00 | | 32 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 948.00 | 49 263.00 | | 40 948.00 |
EA Autres dettes | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 712.00 | 114 413.00 | | 111 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 865.00 | 179 176.00 | | 173 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 712.00 | 114 413.00 | | 111 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 375.00 | | 40 375.00 | 40 375.00 |
FG Production vendue services | 364 407.00 | | 364 407.00 | 364 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 782.00 | | 404 782.00 | 404 782.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 84.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 065.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 819.00 | 402.00 | | 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 819.00 | 402.00 | | 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 931.00 | 402.00 | | -1 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 557.00 | 431 556.00 | | 409 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 765.00 | 429 737.00 | | 411 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 207.00 | 1 819.00 | | -2 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 979.00 | | 990.00 | 115 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 725.00 | 113 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 725.00 | 74 414.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 149.00 | | 990.00 | 77 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 830.00 | | | 38 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 251.00 | 5 065.00 | 3 725.00 | 66 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 251.00 | 5 065.00 | 3 725.00 | 66 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 706.00 | 35 706.00 | | 35 706.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 293.00 | 32 293.00 | | 32 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 622.00 | 17 622.00 | | 17 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 702.00 | 16 702.00 | | 16 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 830.00 | | | 38 830.00 |
UX Autres créances clients | 85 149.00 | | | 85 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73.00 | | | 73.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 490.00 | | | 490.00 |
VB T. V. A. | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
VC Groupe et associés | 7 481.00 | | | 7 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VP Divers | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 874.00 | | | 13 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 158.00 | 112 328.00 | 38 830.00 | 151 158.00 |
VW T.V.A. | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 712.00 | 111 712.00 | | 111 712.00 |