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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 838.00 | 32 967.00 | 14 871.00 | 47 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 670.00 | 44 107.00 | 13 562.00 | 57 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 830.00 | | 38 830.00 | 38 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 337.00 | 77 074.00 | 67 263.00 | 144 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 324.00 | | 113 324.00 | 113 324.00 |
BZ Autres créances | 15 378.00 | | 15 378.00 | 15 378.00 |
CF Disponibilités | 47 992.00 | | 47 992.00 | 47 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 131.00 | | 177 131.00 | 177 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 468.00 | 77 074.00 | 244 394.00 | 321 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DG Autres réserves | 55 175.00 | 52 419.00 | | 55 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121.00 | 2 756.00 | | 121.00 |
DL TOTAL (I) | 64 646.00 | 64 525.00 | | 64 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | 61.00 | | 76.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 809.00 | 35 678.00 | | 55 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 778.00 | 36 313.00 | | 71 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 084.00 | 50 136.00 | | 52 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 747.00 | 122 189.00 | | 179 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 394.00 | 186 714.00 | | 244 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 747.00 | 122 189.00 | | 179 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160 471.00 | | 160 471.00 | 160 471.00 |
FG Production vendue services | 415 878.00 | | 415 878.00 | 415 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 350.00 | | 576 350.00 | 576 350.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 087.00 | | | 7 087.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 384.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 087.00 | 384.00 | | 7 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 870.00 | | | 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 356.00 | 534.00 | | 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 226.00 | 534.00 | | 1 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 861.00 | -149.00 | | 5 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 566.00 | 487 400.00 | | 626 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 445.00 | 484 644.00 | | 626 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121.00 | 2 756.00 | | 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 675.00 | | 25 826.00 | 119 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 163.00 | 144 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 163.00 | 105 507.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 845.00 | | 25 826.00 | 80 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 830.00 | | | 38 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 210.00 | 6 671.00 | 807.00 | 71 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 210.00 | 6 671.00 | 807.00 | 71 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 809.00 | 55 809.00 | | 55 809.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 778.00 | 71 778.00 | | 71 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 663.00 | 23 663.00 | | 23 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 974.00 | 23 974.00 | | 23 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 830.00 | | 38 830.00 | 38 830.00 |
UX Autres créances clients | 113 324.00 | 113 324.00 | | 113 324.00 |
VB T. V. A. | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VC Groupe et associés | 11 811.00 | 11 811.00 | | 11 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VI Groupe et associés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VP Divers | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 969.00 | 129 139.00 | 38 830.00 | 167 969.00 |
VW T.V.A. | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 747.00 | 179 747.00 | | 179 747.00 |