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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 603.00 | 29 398.00 | 8 204.00 | 37 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 241.00 | 41 811.00 | 1 429.00 | 43 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 830.00 | | 38 830.00 | 38 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 674.00 | 71 210.00 | 48 464.00 | 119 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 457.00 | | 110 457.00 | 110 457.00 |
BZ Autres créances | 15 674.00 | | 15 674.00 | 15 674.00 |
CF Disponibilités | 11 563.00 | | 11 563.00 | 11 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 249.00 | | 138 249.00 | 138 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 924.00 | 71 210.00 | 186 713.00 | 257 924.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DG Autres réserves | 52 419.00 | 54 626.00 | | 52 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 756.00 | -2 207.00 | | 2 756.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 384.00 | | |
DL TOTAL (I) | 64 525.00 | 62 153.00 | | 64 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 738.00 | 35 745.00 | | 35 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 313.00 | 32 293.00 | | 36 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 136.00 | 40 948.00 | | 50 136.00 |
EA Autres dettes | | 2 723.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 122 188.00 | 111 711.00 | | 122 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 713.00 | 173 865.00 | | 186 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 188.00 | 111 711.00 | | 122 188.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 024.00 | | 39 024.00 | 39 024.00 |
FG Production vendue services | 431 914.00 | | 431 914.00 | 431 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 938.00 | | 470 938.00 | 470 938.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 412.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 905.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 384.00 | 818.00 | | 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 384.00 | 818.00 | | 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 750.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 533.00 | | | 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 533.00 | 2 750.00 | | 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149.00 | -1 931.00 | | -149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 399.00 | 409 557.00 | | 487 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 643.00 | 411 764.00 | | 484 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 756.00 | -2 207.00 | | 2 756.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 244.00 | | 8 757.00 | 113 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 414.00 | | 8 757.00 | 74 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 830.00 | | | 38 830.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 591.00 | 5 413.00 | 1 794.00 | 67 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 591.00 | 5 413.00 | 1 794.00 | 67 591.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 678.00 | 35 678.00 | | 35 678.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 313.00 | 36 313.00 | | 36 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 997.00 | 20 997.00 | | 20 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 124.00 | 19 124.00 | | 19 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 388.00 | | | 388.00 |
UX Autres créances clients | 110 457.00 | | | 110 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 822.00 | | | 822.00 |
VB T. V. A. | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
VC Groupe et associés | 8 659.00 | | | 8 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VP Divers | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 554.00 | | | 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 516.00 | 126 686.00 | 38 830.00 | 165 516.00 |
VW T.V.A. | 8 935.00 | 8 935.00 | | 8 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 189.00 | 122 189.00 | | 122 189.00 |