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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660.00 | 367.00 | 292.00 | 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 902.00 | 44 535.00 | 6 367.00 | 50 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 669.00 | 49 878.00 | 7 791.00 | 57 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 830.00 | | 38 830.00 | 38 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 062.00 | 94 780.00 | 53 281.00 | 148 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 913.00 | 413.00 | 141 500.00 | 141 913.00 |
BZ Autres créances | 8 293.00 | | 8 293.00 | 8 293.00 |
CF Disponibilités | 10 380.00 | | 10 380.00 | 10 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 421.00 | 413.00 | 163 007.00 | 163 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 483.00 | 95 194.00 | 216 289.00 | 311 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DG Autres réserves | 11 495.00 | 55 296.00 | | 11 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 029.00 | -43 800.00 | | 6 029.00 |
DL TOTAL (I) | 26 874.00 | 20 845.00 | | 26 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | 75.00 | | 69.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 011.00 | 55 901.00 | | 59 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 585.00 | 54 196.00 | | 61 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 747.00 | 56 434.00 | | 68 747.00 |
EA Autres dettes | | 602.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 189 414.00 | 167 209.00 | | 189 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 289.00 | 188 055.00 | | 216 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 464.00 | 167 209.00 | | 133 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 244.00 | | 105 244.00 | 105 244.00 |
FG Production vendue services | 485 803.00 | | 485 803.00 | 485 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 591 048.00 | | 591 048.00 | 591 048.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 155.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 978.00 | 74.00 | | 1 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 978.00 | 74.00 | | 1 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 978.00 | -74.00 | | -1 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 131.00 | 559 529.00 | | 591 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 102.00 | 603 330.00 | | 585 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 029.00 | -43 800.00 | | 6 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 062.00 | | | 148 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660.00 | | | 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 572.00 | | | 108 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 830.00 | | | 38 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 840.00 | 8 941.00 | | 85 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147.00 | 220.00 | | 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 692.00 | 8 721.00 | | 85 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 259.00 | 155.00 | | 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 259.00 | 155.00 | | 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259.00 | 155.00 | | 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 155.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 666.00 | 716.00 | 55 950.00 | 56 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 585.00 | 61 585.00 | | 61 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 063.00 | 24 063.00 | | 24 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 698.00 | 28 698.00 | | 28 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 830.00 | | | 38 830.00 |
UX Autres créances clients | 141 293.00 | 141 293.00 | | 141 293.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VB T. V. A. | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 477.00 | 150 647.00 | 38 830.00 | 189 477.00 |
VW T.V.A. | 13 151.00 | 13 151.00 | | 13 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 415.00 | 133 465.00 | 55 950.00 | 189 415.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |