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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660.00 | 147.00 | 512.00 | 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 902.00 | 38 699.00 | 12 203.00 | 50 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 669.00 | 46 992.00 | 10 676.00 | 57 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 830.00 | | 38 830.00 | 38 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 062.00 | 85 839.00 | 62 222.00 | 148 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 447.00 | 258.00 | 97 188.00 | 97 447.00 |
BZ Autres créances | 14 217.00 | | 14 217.00 | 14 217.00 |
CF Disponibilités | 13 923.00 | | 13 923.00 | 13 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 091.00 | 258.00 | 125 832.00 | 126 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 153.00 | 86 098.00 | 188 055.00 | 274 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DG Autres réserves | 55 296.00 | 55 175.00 | | 55 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 800.00 | 121.00 | | -43 800.00 |
DL TOTAL (I) | 20 845.00 | 64 646.00 | | 20 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 901.00 | 55 809.00 | | 55 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 196.00 | 71 778.00 | | 54 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 434.00 | 52 083.00 | | 56 434.00 |
EA Autres dettes | 602.00 | | | 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 209.00 | 179 747.00 | | 167 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 055.00 | 244 393.00 | | 188 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 209.00 | 179 747.00 | | 167 209.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 901.00 | | | 55 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 952.00 | | 108 952.00 | 108 952.00 |
FG Production vendue services | 442 922.00 | | 442 922.00 | 442 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 874.00 | | 551 874.00 | 551 874.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 016.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 087.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 087.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | 870.00 | | 74.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 356.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74.00 | 1 226.00 | | 74.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74.00 | 5 860.00 | | -74.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 529.00 | 626 565.00 | | 559 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 329.00 | 626 444.00 | | 603 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 800.00 | 121.00 | | -43 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 337.00 | | 3 725.00 | 144 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 507.00 | | 3 065.00 | 105 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 830.00 | | | 38 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 074.00 | 8 765.00 | | 77 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 147.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 074.00 | 8 618.00 | | 77 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 259.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 259.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 259.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 259.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 781.00 | 55 781.00 | | 55 781.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 197.00 | 54 197.00 | | 54 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 283.00 | 29 283.00 | | 29 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 905.00 | 21 905.00 | | 21 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 830.00 | | 38 830.00 | 38 830.00 |
UX Autres créances clients | 96 827.00 | 96 827.00 | | 96 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VB T. V. A. | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
VC Groupe et associés | 8 636.00 | 8 636.00 | | 8 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VI Groupe et associés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 998.00 | 112 168.00 | 38 830.00 | 150 998.00 |
VW T.V.A. | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 210.00 | 167 210.00 | | 167 210.00 |