| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 356 999.00 | 236 832.00 | 120 167.00 | 356 999.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 632.00 | | 42 632.00 | 42 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 283.00 | 209 436.00 | 26 847.00 | 236 283.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 122.00 | | 47 122.00 | 47 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 683 036.00 | 446 268.00 | 236 768.00 | 683 036.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 603.00 | | 522 603.00 | 522 603.00 |
BZ Autres créances | 118 581.00 | | 118 581.00 | 118 581.00 |
CF Disponibilités | 140 531.00 | | 140 531.00 | 140 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 755.00 | | 18 755.00 | 18 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 242.00 | | 802 242.00 | 802 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 279.00 | 446 268.00 | 1 039 010.00 | 1 485 279.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 980.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 82 857.00 | 82 541.00 | | 82 857.00 |
DH Report à nouveau | -43 043.00 | | | -43 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 248.00 | 108 436.00 | | 16 248.00 |
DL TOTAL (I) | 97 862.00 | 232 957.00 | | 97 862.00 |
DQ Provisions pour charges | 122 325.00 | | | 122 325.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 325.00 | | | 122 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 767.00 | 22 603.00 | | 9 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 011.00 | | | 325 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 216.00 | 692 528.00 | | 276 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 582.00 | 347 597.00 | | 192 582.00 |
EA Autres dettes | 9 138.00 | | | 9 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 109.00 | 5 958.00 | | 6 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 823.00 | 1 068 685.00 | | 818 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 010.00 | 1 301 642.00 | | 1 039 010.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 588 749.00 | | 1 588 749.00 | 1 588 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 588 749.00 | | 1 588 749.00 | 1 588 749.00 |
FM Production stockée | | | -6 151.00 | |
FN Production immobilisée | | | 42 632.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 634 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 686.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 79 282.00 | |
GE Autres charges | | | 19 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 582 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 774.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 157.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 157.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 343.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 526.00 | 49 034.00 | | 35 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 634 782.00 | 1 219 224.00 | | 1 634 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 618 533.00 | 1 110 788.00 | | 1 618 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 248.00 | 108 436.00 | | 16 248.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 213.00 | | 162 193.00 | 558 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 510.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 369.00 | 683 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 281.00 | 399 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 579.00 | 283 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 421.00 | | 79 492.00 | 321 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 283.00 | | 82 701.00 | 236 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 582.00 | 140 686.00 | | 305 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 702.00 | 113 131.00 | | 123 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 881.00 | 27 555.00 | | 181 881.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 122 325.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 122 325.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 325.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 325 011.00 | 325 011.00 | | 325 011.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 216.00 | 276 216.00 | | 276 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 134.00 | 69 134.00 | | 69 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 068.00 | 40 068.00 | | 40 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 277.00 | 32 277.00 | | 32 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 138.00 | 9 138.00 | | 9 138.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
UX Autres créances clients | 522 603.00 | | | 522 603.00 |
VB T. V. A. | 69 548.00 | | | 69 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 767.00 | 9 767.00 | | 9 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 736.00 | | | 12 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 033.00 | | | 49 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 755.00 | | | 18 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 939.00 | 659 939.00 | | 659 939.00 |
VW T.V.A. | 47 449.00 | 47 449.00 | | 47 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 823.00 | 818 823.00 | | 818 823.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |