| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 513 337.00 | 499 853.00 | 13 484.00 | 513 337.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 462.00 | | 9 462.00 | 9 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 711.00 | 299 492.00 | 2 219.00 | 301 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 510.00 | 799 345.00 | 25 165.00 | 824 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 467.00 | | 6 467.00 | 6 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 902.00 | 4 763.00 | 517 140.00 | 521 902.00 |
BZ Autres créances | 471 625.00 | | 471 625.00 | 471 625.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 999 994.00 | 4 763.00 | 995 231.00 | 999 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 824 504.00 | 804 108.00 | 1 020 396.00 | 1 824 504.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 041.00 | 199 785.00 | | 117 041.00 |
DL TOTAL (I) | 158 841.00 | 241 585.00 | | 158 841.00 |
DQ Provisions pour charges | 186 709.00 | 92 657.00 | | 186 709.00 |
DR TOTAL (IV) | 186 709.00 | 92 657.00 | | 186 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 651.00 | 276 798.00 | | 137 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 612.00 | 418 852.00 | | 410 612.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 582.00 | 4 964.00 | | 126 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 845.00 | 700 614.00 | | 674 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 396.00 | 1 034 856.00 | | 1 020 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 845.00 | 700 614.00 | | 674 845.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 267 354.00 | | 2 267 354.00 | 2 267 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 267 354.00 | | 2 267 354.00 | 2 267 354.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 279 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 746 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 834 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 597.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 94 052.00 | |
GE Autres charges | | | 12 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 082 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 491.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 10 497.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 541.00 | 72 271.00 | | 80 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 279 762.00 | 2 590 716.00 | | 2 279 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 162 720.00 | 2 390 930.00 | | 2 162 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 041.00 | 199 785.00 | | 117 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 510.00 | | | 824 510.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 824 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 522 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 522 799.00 | | | 522 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 711.00 | | | 301 711.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 781 729.00 | 17 615.00 | | 781 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 484 201.00 | 15 651.00 | | 484 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 527.00 | 1 964.00 | | 297 527.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 657.00 | 94 052.00 | | 92 657.00 |
6T Sur comptes clients | 3 165.00 | 1 598.00 | | 3 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 165.00 | 1 598.00 | | 3 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 822.00 | 95 650.00 | | 95 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 650.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 651.00 | 137 651.00 | | 137 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 472.00 | 122 472.00 | | 122 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 879.00 | 117 879.00 | | 117 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 541.00 | 80 541.00 | | 80 541.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 582.00 | 126 582.00 | | 126 582.00 |
UX Autres créances clients | 521 902.00 | | | 521 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
VB T. V. A. | 46 520.00 | | | 46 520.00 |
VC Groupe et associés | 414 707.00 | | | 414 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 677.00 | 11 677.00 | | 11 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 984 205.00 | 984 205.00 | | 984 205.00 |
VW T.V.A. | 78 044.00 | 78 044.00 | | 78 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 845.00 | 674 845.00 | | 674 845.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 004.00 | 14 546.00 | | 13 004.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 134.00 | 7 558.00 | | 38 134.00 |
ST Autres comptes | 55 507.00 | 28 361.00 | | 55 507.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 400.00 | 168 847.00 | | 108 400.00 |
YT Sous‐traitance | 544 688.00 | 701 307.00 | | 544 688.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 835.00 | 30 218.00 | | 19 835.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 839.00 | 44 764.00 | | 32 839.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 478 083.00 | 496 546.00 | | 478 083.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 320.00 | 153 708.00 | | 145 320.00 |
ZE Dividendes | 199 785.00 | | | 199 785.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 746 730.00 | 906 074.00 | | 746 730.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |