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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 459 590.00 | 323 448.00 | 136 142.00 | 459 590.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 270.00 | | 10 270.00 | 10 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 397.00 | 233 192.00 | 14 205.00 | 247 397.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 906.00 | | 42 906.00 | 42 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 163.00 | 556 640.00 | 203 523.00 | 760 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 884.00 | | 305 884.00 | 305 884.00 |
BZ Autres créances | 197 186.00 | | 197 186.00 | 197 186.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 9 742.00 | | 9 742.00 | 9 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 480.00 | | 513 480.00 | 513 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 643.00 | 556 640.00 | 717 003.00 | 1 273 643.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 82 857.00 | 82 857.00 | | 82 857.00 |
DH Report à nouveau | -26 795.00 | -43 043.00 | | -26 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 203.00 | 16 248.00 | | 229 203.00 |
DL TOTAL (I) | 327 065.00 | 97 862.00 | | 327 065.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 300.00 | 122 325.00 | | 30 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 300.00 | 122 325.00 | | 30 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 302.00 | 9 767.00 | | 7 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 325 011.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 039.00 | 276 216.00 | | 147 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 595.00 | 192 582.00 | | 200 595.00 |
EA Autres dettes | | 9 138.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 703.00 | 6 109.00 | | 4 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 639.00 | 818 824.00 | | 359 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 004.00 | 1 039 011.00 | | 717 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 792 275.00 | | 1 792 275.00 | 1 792 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 792 275.00 | | 1 792 275.00 | 1 792 275.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 3 393.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 900 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 672 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 372.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 633 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 106.00 | 35 526.00 | | 37 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 900 343.00 | 1 634 782.00 | | 1 900 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 671 140.00 | 1 618 533.00 | | 1 671 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 203.00 | 16 248.00 | | 229 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 036.00 | | 190 832.00 | 683 036.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 113 705.00 | | 760 164.00 | 113 705.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 755.00 | | 469 861.00 | 35 755.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 77 950.00 | | 290 303.00 | 77 950.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399 631.00 | | 105 984.00 | 399 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 405.00 | | 84 848.00 | 283 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 268.00 | 110 372.00 | | 446 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 236 832.00 | 86 616.00 | | 236 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 436.00 | 23 756.00 | | 209 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 325.00 | | 92 025.00 | 122 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 325.00 | | 92 025.00 | 122 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 92 025.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 039.00 | 147 039.00 | | 147 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 192.00 | 78 192.00 | | 78 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 022.00 | 39 022.00 | | 39 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 106.00 | 37 106.00 | | 37 106.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
UX Autres créances clients | 305 884.00 | | | 305 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
VB T. V. A. | 33 457.00 | | | 33 457.00 |
VC Groupe et associés | 103 121.00 | | | 103 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 767.00 | | | 9 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 685.00 | | | 43 685.00 |
VP Divers | 13 170.00 | | | 13 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 742.00 | | | 9 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 812.00 | 512 812.00 | | 512 812.00 |
VW T.V.A. | 43 109.00 | 43 109.00 | | 43 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 639.00 | 359 639.00 | | 359 639.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 11.00 | | 12.00 |