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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 513 337.00 | 484 202.00 | 29 135.00 | 513 337.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 462.00 | | 9 462.00 | 9 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 711.00 | 297 528.00 | 4 183.00 | 301 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 510.00 | 781 730.00 | 42 780.00 | 824 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 864.00 | | 8 864.00 | 8 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 108.00 | 3 165.00 | 628 943.00 | 632 108.00 |
BZ Autres créances | 352 153.00 | | 352 153.00 | 352 153.00 |
CF Disponibilités | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 241.00 | 3 165.00 | 992 076.00 | 995 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 819 751.00 | 784 895.00 | 1 034 856.00 | 1 819 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 785.00 | | | 199 785.00 |
DL TOTAL (I) | 241 585.00 | | | 241 585.00 |
DQ Provisions pour charges | 92 657.00 | | | 92 657.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 657.00 | | | 92 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 798.00 | | | 276 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 852.00 | | | 418 852.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 614.00 | | | 700 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 856.00 | | | 1 034 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 614.00 | | | 700 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 476 525.00 | | 2 476 525.00 | 2 476 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 476 525.00 | | 2 476 525.00 | 2 476 525.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 590 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 906 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 839 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 478.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 92 657.00 | |
GE Autres charges | | | 19 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 318 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 271.00 | | | 72 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 590 716.00 | | | 2 590 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 390 930.00 | | | 2 390 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 785.00 | | | 199 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 048.00 | | 29 183.00 | 815 048.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 721.00 | | 824 510.00 | 19 721.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 029.00 | | 522 799.00 | 5 029.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 692.00 | | 301 711.00 | 14 692.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 319.00 | | 27 509.00 | 500 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 729.00 | | 1 674.00 | 314 729.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 14 692.00 | | | 14 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 721 251.00 | 60 479.00 | | 721 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 441 300.00 | 42 902.00 | | 441 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 952.00 | 17 576.00 | | 279 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 476.00 | 92 657.00 | 91 476.00 | 91 476.00 |
6T Sur comptes clients | 4 386.00 | | 1 221.00 | 4 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 386.00 | | 1 221.00 | 4 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 862.00 | 92 657.00 | 92 697.00 | 95 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 657.00 | 92 697.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 797.00 | 276 797.00 | | 276 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 251.00 | 126 251.00 | | 126 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 966.00 | 129 966.00 | | 129 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 271.00 | 72 271.00 | | 72 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
UX Autres créances clients | 632 107.00 | 632 107.00 | | 632 107.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 581.00 | 20 581.00 | | 20 581.00 |
VB T. V. A. | 98 906.00 | 98 906.00 | | 98 906.00 |
VC Groupe et associés | 219 296.00 | 219 296.00 | | 219 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 128.00 | 11 128.00 | | 11 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 970 892.00 | 970 892.00 | | 970 892.00 |
VW T.V.A. | 79 234.00 | 79 234.00 | | 79 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 613.00 | 700 613.00 | | 700 613.00 |