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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 477 462.00 | 393 022.00 | 84 439.00 | 477 462.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 373.00 | | 21 373.00 | 21 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 503.00 | 258 806.00 | 35 697.00 | 294 503.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 534.00 | | 5 534.00 | 5 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 872.00 | 651 828.00 | 147 043.00 | 798 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 733 815.00 | 7 938.00 | 725 877.00 | 733 815.00 |
BZ Autres créances | 97 420.00 | | 97 420.00 | 97 420.00 |
CF Disponibilités | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 146.00 | 7 938.00 | 828 208.00 | 836 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 635 018.00 | 659 766.00 | 975 251.00 | 1 635 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 82 857.00 | 82 857.00 | | 82 857.00 |
DH Report à nouveau | 248.00 | -26 795.00 | | 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 242.00 | 229 203.00 | | 152 242.00 |
DL TOTAL (I) | 277 147.00 | 327 065.00 | | 277 147.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 108.00 | 30 300.00 | | 63 108.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 108.00 | 30 300.00 | | 63 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 302.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 858.00 | | | 179 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 080.00 | 147 039.00 | | 149 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 053.00 | 200 595.00 | | 297 053.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 819.00 | 4 703.00 | | 4 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 996.00 | 359 639.00 | | 634 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 251.00 | 717 003.00 | | 975 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 165 251.00 | | 2 165 251.00 | 2 165 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 165 251.00 | | 2 165 251.00 | 2 165 251.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 190 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 785 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 713 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 938.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 808.00 | |
GE Autres charges | | | 9 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 992 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 272.00 | 37 106.00 | | 46 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 191 015.00 | 1 900 343.00 | | 2 191 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 038 773.00 | 1 671 140.00 | | 2 038 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 242.00 | 229 203.00 | | 152 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 164.00 | | 103 684.00 | 760 164.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 977.00 | | 798 871.00 | 64 977.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 241.00 | | 498 834.00 | 9 241.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 736.00 | | 300 037.00 | 55 736.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 469 861.00 | | 38 214.00 | 469 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 303.00 | | 65 470.00 | 290 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179 858.00 | 179 858.00 | | 179 858.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 080.00 | 149 080.00 | | 149 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 056.00 | 90 056.00 | | 90 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 223.00 | 55 223.00 | | 55 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 521.00 | 49 521.00 | | 49 521.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
UX Autres créances clients | 733 815.00 | 733 815.00 | | 733 815.00 |
VB T. V. A. | 44 862.00 | 44 862.00 | | 44 862.00 |
VC Groupe et associés | 52 558.00 | 52 558.00 | | 52 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 217.00 | 9 217.00 | | 9 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 390.00 | 832 390.00 | | 832 390.00 |
VW T.V.A. | 93 036.00 | 93 036.00 | | 93 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 996.00 | 634 996.00 | | 634 996.00 |