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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 050.00 | 75 209.00 | 4 840.00 | 80 050.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 040.00 | 2 836.00 | 31 204.00 | 34 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 726 119.00 | 78 045.00 | 1 648 073.00 | 1 726 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 196.00 | | 213 196.00 | 213 196.00 |
BZ Autres créances | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
CF Disponibilités | 91 833.00 | | 91 833.00 | 91 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 449.00 | | 307 449.00 | 307 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 033 569.00 | 78 045.00 | 1 955 523.00 | 2 033 569.00 |
CU Autres participations | 1 608 900.00 | | 1 608 900.00 | 1 608 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 373 800.00 | | | 373 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 380.00 | | | 37 380.00 |
DG Autres réserves | 312 764.00 | | | 312 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 828.00 | | | 45 828.00 |
DL TOTAL (I) | 769 773.00 | | | 769 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 989 718.00 | | | 989 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 484.00 | | | 133 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 185 749.00 | | | 1 185 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 955 523.00 | | | 1 955 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 149.00 | | | 339 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 507 700.00 | | 507 700.00 | 507 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 700.00 | | 507 700.00 | 507 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 691.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 105 795.00 | | | 105 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 753.00 | | | 512 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 924.00 | | | 466 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 828.00 | | | 45 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 719.00 | | | 752 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 646 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 726 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 051.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 715.00 | | | 74 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 678 004.00 | | | 678 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 198.00 | 10 012.00 | | 65 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 198.00 | 10 012.00 | | 65 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 989 718.00 | 143 118.00 | 564 400.00 | 989 718.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 987 700.00 | | | 987 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 821.00 | | | 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 745.00 | 215 616.00 | 3 129.00 | 218 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 750.00 | 339 150.00 | 564 400.00 | 1 185 750.00 |