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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 994.00 | 81 994.00 | | 81 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 040.00 | 23 260.00 | 10 780.00 | 34 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 761 534.00 | 105 254.00 | 2 656 280.00 | 2 761 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 414.00 | | 3 414.00 | 3 414.00 |
CF Disponibilités | 171 134.00 | | 171 134.00 | 171 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 659.00 | | 175 659.00 | 175 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 937 193.00 | 105 254.00 | 2 831 939.00 | 2 937 193.00 |
CU Autres participations | 2 645 500.00 | | 2 645 500.00 | 2 645 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 373 800.00 | 373 800.00 | | 373 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 380.00 | 37 380.00 | | 37 380.00 |
DG Autres réserves | 1 033 421.00 | 1 410 113.00 | | 1 033 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 196.00 | 623 308.00 | | 249 196.00 |
DL TOTAL (I) | 1 693 797.00 | 2 444 601.00 | | 1 693 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 274.00 | 382 547.00 | | 191 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750 710.00 | | | 750 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 472.00 | 2 892.00 | | 5 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 686.00 | 323 510.00 | | 190 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 138 141.00 | 708 949.00 | | 1 138 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 831 939.00 | 3 153 550.00 | | 2 831 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 138 141.00 | 517 849.00 | | 1 138 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 694 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 694 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 708 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 921 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -213 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 471 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 476 455.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 465 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | 300.00 | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | 300.00 | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169.00 | -300.00 | | -169.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 185 245.00 | 1 539 812.00 | | 1 185 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 048.00 | 916 504.00 | | 936 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 196.00 | 623 308.00 | | 249 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 761 534.00 | | | 2 761 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 679 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 761 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 994.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 994.00 | | | 81 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 679 540.00 | | | 2 679 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 994.00 | | | 81 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 994.00 | | | 81 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 686.00 | 190 686.00 | | 190 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750 710.00 | 750 710.00 | | 750 710.00 |
UX Autres créances clients | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 274.00 | 191 274.00 | | 191 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 100.00 | | | 191 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 141.00 | 1 138 141.00 | | 1 138 141.00 |