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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 994.00 | 81 116.00 | 877.00 | 81 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 040.00 | 13 048.00 | 20 992.00 | 34 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 761 534.00 | 94 164.00 | 2 667 369.00 | 2 761 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BZ Autres créances | 23 771.00 | | 23 771.00 | 23 771.00 |
CF Disponibilités | 648 672.00 | | 648 672.00 | 648 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 849.00 | | 674 849.00 | 674 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 436 383.00 | 94 164.00 | 3 342 219.00 | 3 436 383.00 |
CU Autres participations | 2 645 500.00 | | 2 645 500.00 | 2 645 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 373 800.00 | | | 373 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 380.00 | | | 37 380.00 |
DG Autres réserves | 1 639 626.00 | | | 1 639 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 459.00 | | | 400 459.00 |
DL TOTAL (I) | 2 451 266.00 | | | 2 451 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 765 094.00 | | | 765 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 700.00 | | | 120 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 952.00 | | | 890 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 342 219.00 | | | 3 342 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 652.00 | | | 317 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 695 180.00 | | 695 180.00 | 695 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 695 180.00 | | 695 180.00 | 695 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 791.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 881 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 587 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 592 318.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 581 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 233 133.00 | | | 233 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 292 460.00 | | | 1 292 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 892 000.00 | | | 892 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 459.00 | | | 400 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 764 072.00 | | 743.00 | 2 764 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 281.00 | 2 679 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 281.00 | 2 761 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 994.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 300.00 | | 694.00 | 81 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 682 772.00 | | 49.00 | 2 682 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 325.00 | 1 792.00 | | 79 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 325.00 | 1 792.00 | | 79 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 765 095.00 | 191 795.00 | 573 300.00 | 765 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 701.00 | 120 701.00 | | 120 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 772.00 | 23 772.00 | | 23 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 007.00 | 25 007.00 | | 25 007.00 |