| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 994.00 | 81 792.00 | 202.00 | 81 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 040.00 | 16 452.00 | 17 588.00 | 34 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 761 534.00 | 98 244.00 | 2 663 290.00 | 2 761 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
CF Disponibilités | 273 613.00 | | 273 613.00 | 273 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 871.00 | | 276 871.00 | 276 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 038 405.00 | 98 244.00 | 2 940 161.00 | 3 038 405.00 |
CU Autres participations | 2 645 500.00 | | 2 645 500.00 | 2 645 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 373 800.00 | 373 800.00 | | 373 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 380.00 | 37 380.00 | | 37 380.00 |
DG Autres réserves | 1 620 086.00 | 1 639 626.00 | | 1 620 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 027.00 | 400 460.00 | | 210 027.00 |
DL TOTAL (I) | 2 241 293.00 | 2 451 266.00 | | 2 241 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 821.00 | 765 095.00 | | 573 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 592.00 | 5 158.00 | | 2 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 455.00 | 120 701.00 | | 122 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 868.00 | 890 953.00 | | 698 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 940 161.00 | 3 342 219.00 | | 2 940 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 668.00 | 317 653.00 | | 316 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 694 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 694 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 675.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 485.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 328 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332 568.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 323 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 034 563.00 | 1 292 461.00 | | 1 034 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 536.00 | 892 001.00 | | 824 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 027.00 | 400 460.00 | | 210 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 679 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 994.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 994.00 | | | 81 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 679 540.00 | | | 2 679 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 116.00 | 675.00 | | 81 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 116.00 | 675.00 | | 81 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 455.00 | 122 455.00 | | 122 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 573 821.00 | 191 621.00 | 382 200.00 | 573 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 100.00 | | | 191 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 868.00 | 316 668.00 | 382 200.00 | 698 868.00 |