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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 051.00 | 77 191.00 | 2 859.00 | 80 051.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 040.00 | 6 240.00 | 27 800.00 | 34 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 762 774.00 | 83 431.00 | 2 679 342.00 | 2 762 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 498.00 | | 64 498.00 | 64 498.00 |
BZ Autres créances | 14 680.00 | | 14 680.00 | 14 680.00 |
CF Disponibilités | 222 257.00 | | 222 257.00 | 222 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 235.00 | | 302 235.00 | 302 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 065 009.00 | 83 431.00 | 2 981 577.00 | 3 065 009.00 |
CU Autres participations | 2 645 500.00 | | 2 645 500.00 | 2 645 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 373 800.00 | 373 800.00 | | 373 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 380.00 | 37 380.00 | | 37 380.00 |
DG Autres réserves | 358 593.00 | 312 764.00 | | 358 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 977 946.00 | 45 829.00 | | 977 946.00 |
DL TOTAL (I) | 1 747 719.00 | 769 773.00 | | 1 747 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 147 668.00 | 989 718.00 | | 1 147 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 60 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 086.00 | 2 548.00 | | 2 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 104.00 | 133 484.00 | | 84 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 233 858.00 | 1 185 750.00 | | 1 233 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 981 577.00 | 1 955 523.00 | | 2 981 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 358.00 | 339 150.00 | | 278 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 673 800.00 | | 673 800.00 | 673 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 673 800.00 | | 673 800.00 | 673 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 982.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 983 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 989 591.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 976 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 988 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 235.00 | 7 176.00 | | 10 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 672 310.00 | 512 753.00 | | 1 672 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 363.00 | 466 924.00 | | 694 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 977 946.00 | 45 829.00 | | 977 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 726 120.00 | | 1 037 019.00 | 1 726 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 365.00 | 2 682 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 365.00 | 2 762 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 051.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 051.00 | | | 80 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 646 069.00 | | 1 037 019.00 | 1 646 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 210.00 | 1 982.00 | | 75 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 210.00 | 1 982.00 | | 75 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 147 668.00 | 192 168.00 | 764 400.00 | 1 147 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 100.00 | | | 191 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 801.00 | | | 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 161.00 | 79 978.00 | 3 183.00 | 83 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 233 858.00 | 278 358.00 | 764 400.00 | 1 233 858.00 |