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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 623.00 | 27 034.00 | 4 589.00 | 31 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 730.00 | 42 684.00 | 9 046.00 | 51 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 275.00 | 73 621.00 | 13 654.00 | 87 275.00 |
BT Marchandises | 400 886.00 | | 400 886.00 | 400 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 502.00 | | 614 502.00 | 614 502.00 |
BZ Autres créances | 40 380.00 | | 40 380.00 | 40 380.00 |
CF Disponibilités | 113 379.00 | | 113 379.00 | 113 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 980.00 | | 1 174 980.00 | 1 174 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 255.00 | 73 621.00 | 1 188 634.00 | 1 262 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 333 076.00 | 283 581.00 | | 333 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 030.00 | 57 368.00 | | 88 030.00 |
DL TOTAL (I) | 586 106.00 | 505 950.00 | | 586 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 850.00 | 91 560.00 | | 63 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244.00 | | | 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 694.00 | 222 813.00 | | 477 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 652.00 | 55 395.00 | | 59 652.00 |
EA Autres dettes | 970.00 | 3 230.00 | | 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 529.00 | 373 119.00 | | 602 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 634.00 | 879 068.00 | | 1 188 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 810 354.00 | 1 030 857.00 | 1 841 211.00 | 810 354.00 |
FD Production vendue biens | 1.00 | -1 160.00 | -1 160.00 | 1.00 |
FG Production vendue services | 73 508.00 | 217 147.00 | 290 654.00 | 73 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 883 862.00 | 1 246 844.00 | 2 130 706.00 | 883 862.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 158 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 285 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 021 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 939.00 | 135.00 | | 6 939.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 939.00 | 135.00 | | 6 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 950.00 | 5 402.00 | | 16 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 950.00 | 5 402.00 | | 16 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 011.00 | -5 267.00 | | -10 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 021.00 | 22 201.00 | | 35 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 165 165.00 | 1 851 144.00 | | 2 165 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 077 135.00 | 1 793 776.00 | | 2 077 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 030.00 | 57 368.00 | | 88 030.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 895.00 | 263.00 | | 7 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 613.00 | | 5 662.00 | 81 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 690.00 | | 5 662.00 | 77 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 389.00 | 10 232.00 | | 63 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 566.00 | 337.00 | | 3 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 823.00 | 9 895.00 | | 59 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 949.00 | | 16 949.00 | 16 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 949.00 | | 16 949.00 | 16 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 949.00 | | 16 949.00 | 16 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 949.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 694.00 | 477 694.00 | | 477 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 404.00 | 11 404.00 | | 11 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 434.00 | 37 434.00 | | 37 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 614 502.00 | | | 614 502.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
VB T. V. A. | 36 441.00 | | | 36 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 850.00 | 27 619.00 | 36 232.00 | 63 850.00 |
VI Groupe et associés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 735.00 | 660 735.00 | 80.00 | 660 735.00 |
VW T.V.A. | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 529.00 | 566 297.00 | 36 232.00 | 602 529.00 |