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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 199.00 | 30 752.00 | 6 447.00 | 37 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 243.00 | 50 647.00 | 17 596.00 | 68 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 453.00 | | 6 453.00 | 6 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 991.00 | 85 494.00 | 30 496.00 | 115 991.00 |
BT Marchandises | 1 112 715.00 | | 1 112 715.00 | 1 112 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 912.00 | | 520 912.00 | 520 912.00 |
BZ Autres créances | 52 879.00 | | 52 879.00 | 52 879.00 |
CF Disponibilités | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 689 073.00 | | 1 689 073.00 | 1 689 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 805 064.00 | 85 494.00 | 1 719 570.00 | 1 805 064.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 453.00 | | | 6 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 304 159.00 | 500 533.00 | | 304 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 893.00 | 13 626.00 | | 7 893.00 |
DL TOTAL (I) | 477 051.00 | 679 159.00 | | 477 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745 035.00 | 471 115.00 | | 745 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549.00 | 608.00 | | 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 459.00 | 564 709.00 | | 299 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 054.00 | 69 886.00 | | 88 054.00 |
EA Autres dettes | 109 420.00 | 7 215.00 | | 109 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 242 518.00 | 1 113 534.00 | | 1 242 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 719 570.00 | 1 792 692.00 | | 1 719 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 014 662.00 | 988 106.00 | | 1 014 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 501.00 | | 3 920.00 | 120 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 430.00 | 115 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 430.00 | 105 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 953.00 | | 3 920.00 | 109 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 453.00 | | | 6 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 201.00 | 10 723.00 | 8 430.00 | 83 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 106.00 | 10 723.00 | 8 430.00 | 79 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 563.00 | | 14 563.00 | 14 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 563.00 | | 14 563.00 | 14 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 563.00 | | 14 563.00 | 14 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 563.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 459.00 | 299 459.00 | | 299 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 482.00 | 13 482.00 | | 13 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 608.00 | 45 608.00 | | 45 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 420.00 | 109 420.00 | | 109 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
UX Autres créances clients | 520 912.00 | 520 912.00 | | 520 912.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VB T. V. A. | 33 760.00 | 33 760.00 | | 33 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397 432.00 | 397 432.00 | | 397 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 603.00 | 119 747.00 | 227 856.00 | 347 603.00 |
VI Groupe et associés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 481.00 | | | 73 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 053.00 | 10 053.00 | | 10 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 732.00 | 582 732.00 | | 582 732.00 |
VW T.V.A. | 26 122.00 | 26 122.00 | | 26 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 242 518.00 | 1 014 662.00 | 227 856.00 | 1 242 518.00 |