| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 199.00 | 29 097.00 | 8 102.00 | 37 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 754.00 | 50 009.00 | 22 745.00 | 72 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 453.00 | | 6 453.00 | 6 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 501.00 | 83 201.00 | 37 300.00 | 120 501.00 |
BT Marchandises | 1 033 032.00 | | 1 033 032.00 | 1 033 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 166.00 | 14 563.00 | 635 603.00 | 650 166.00 |
BZ Autres créances | 75 848.00 | | 75 848.00 | 75 848.00 |
CF Disponibilités | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 829.00 | | 10 829.00 | 10 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 769 955.00 | 14 563.00 | 1 755 392.00 | 1 769 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 890 456.00 | 97 764.00 | 1 792 692.00 | 1 890 456.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 453.00 | | | 6 453.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 500 533.00 | 443 337.00 | | 500 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 626.00 | 72 196.00 | | 13 626.00 |
DL TOTAL (I) | 679 159.00 | 680 533.00 | | 679 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 115.00 | 377 261.00 | | 471 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 608.00 | 505.00 | | 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 147.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 709.00 | 530 828.00 | | 564 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 886.00 | 56 301.00 | | 69 886.00 |
EA Autres dettes | 7 215.00 | 36 436.00 | | 7 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 534.00 | 1 001 478.00 | | 1 113 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 792 692.00 | 1 682 011.00 | | 1 792 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 988 106.00 | 808 174.00 | | 988 106.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 857.00 | | 37 144.00 | 91 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 500.00 | 120 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 500.00 | 109 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 742.00 | | 30 711.00 | 87 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 6 433.00 | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 851.00 | 11 678.00 | 1 328.00 | 72 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 993.00 | 102.00 | | 3 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 858.00 | 11 576.00 | 1 328.00 | 68 858.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 010.00 | 15 030.00 | 9 477.00 | 9 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 010.00 | 15 030.00 | 9 477.00 | 9 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 010.00 | 15 030.00 | 9 477.00 | 9 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 030.00 | 9 477.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 709.00 | 564 709.00 | | 564 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 548.00 | 10 548.00 | | 10 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 848.00 | 46 848.00 | | 46 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 215.00 | 7 215.00 | | 7 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
UX Autres créances clients | 632 748.00 | 632 748.00 | | 632 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 418.00 | 17 418.00 | | 17 418.00 |
VB T. V. A. | 32 192.00 | 32 192.00 | | 32 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 031.00 | 250 031.00 | | 250 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 084.00 | 95 656.00 | 125 428.00 | 221 084.00 |
VI Groupe et associés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 912.00 | | | 171 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 606.00 | 20 606.00 | | 20 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 817.00 | 19 817.00 | | 19 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 829.00 | 10 829.00 | | 10 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 296.00 | 743 296.00 | | 743 296.00 |
VW T.V.A. | 9 272.00 | 9 272.00 | | 9 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 534.00 | 988 106.00 | 125 428.00 | 1 113 534.00 |