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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 199.00 | 32 174.00 | 5 025.00 | 37 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 543.00 | 45 965.00 | 23 579.00 | 69 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 453.00 | | 6 453.00 | 6 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 291.00 | 82 234.00 | 35 057.00 | 117 291.00 |
BT Marchandises | 809 305.00 | | 809 305.00 | 809 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 178.00 | 8 761.00 | 431 417.00 | 440 178.00 |
BZ Autres créances | 57 884.00 | | 57 884.00 | 57 884.00 |
CF Disponibilités | 86 846.00 | | 86 846.00 | 86 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 396 542.00 | 8 761.00 | 1 387 781.00 | 1 396 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 832.00 | 90 994.00 | 1 422 838.00 | 1 513 832.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 453.00 | | | 6 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 297 051.00 | 304 159.00 | | 297 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 286.00 | 7 893.00 | | 106 286.00 |
DL TOTAL (I) | 568 338.00 | 477 051.00 | | 568 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 176.00 | 745 035.00 | | 397 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313.00 | 549.00 | | 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 158.00 | 299 459.00 | | 295 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 506.00 | 88 054.00 | | 134 506.00 |
EA Autres dettes | 27 348.00 | 109 420.00 | | 27 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 501.00 | 1 242 518.00 | | 854 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 838.00 | 1 719 570.00 | | 1 422 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 782.00 | 1 014 662.00 | | 618 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 991.00 | | 16 100.00 | 115 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 800.00 | 117 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 800.00 | 106 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 443.00 | | 16 100.00 | 105 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 453.00 | | | 6 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 494.00 | 9 504.00 | 12 764.00 | 85 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 399.00 | 9 504.00 | 12 764.00 | 81 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 761.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 761.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 761.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 761.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 158.00 | 295 158.00 | | 295 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 419.00 | 44 419.00 | | 44 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 636.00 | 41 636.00 | | 41 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 086.00 | 42 086.00 | | 42 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 348.00 | 27 348.00 | | 27 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
UX Autres créances clients | 431 124.00 | 431 124.00 | | 431 124.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 054.00 | 9 054.00 | | 9 054.00 |
VB T. V. A. | 18 648.00 | 18 648.00 | | 18 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 678.00 | 160 959.00 | 235 719.00 | 396 678.00 |
VI Groupe et associés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 162.00 | | | 153 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 087.00 | | | 104 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 525.00 | 37 525.00 | | 37 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 844.00 | 506 844.00 | | 506 844.00 |
VW T.V.A. | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 501.00 | 618 782.00 | 235 719.00 | 854 501.00 |