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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 387.00 | 26 502.00 | 1 885.00 | 28 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 049.00 | 34 521.00 | 22 528.00 | 57 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 359.00 | 64 926.00 | 24 433.00 | 89 359.00 |
BT Marchandises | 536 566.00 | | 536 566.00 | 536 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 176.00 | 7 756.00 | 576 420.00 | 584 176.00 |
BZ Autres créances | 64 070.00 | | 64 070.00 | 64 070.00 |
CF Disponibilités | 45 550.00 | | 45 550.00 | 45 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 718.00 | | 28 718.00 | 28 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 081.00 | 7 756.00 | 1 251 325.00 | 1 259 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 440.00 | 72 682.00 | 1 275 758.00 | 1 348 440.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 406 106.00 | 333 076.00 | | 406 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 232.00 | 88 030.00 | | 52 232.00 |
DL TOTAL (I) | 623 337.00 | 586 106.00 | | 623 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 319.00 | 63 969.00 | | 242 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 244.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 830.00 | 477 694.00 | | 358 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 738.00 | 59 652.00 | | 49 738.00 |
EA Autres dettes | 1 512.00 | 970.00 | | 1 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 421.00 | 602 529.00 | | 652 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 758.00 | 1 188 634.00 | | 1 275 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 066.00 | 566 297.00 | | 512 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 275.00 | | 19 307.00 | 87 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 223.00 | 89 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 223.00 | 85 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 352.00 | | 19 307.00 | 83 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 621.00 | 8 525.00 | 17 220.00 | 73 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 718.00 | 8 525.00 | 17 220.00 | 69 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 756.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 756.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 756.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 756.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 830.00 | 358 830.00 | | 358 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 598.00 | 7 598.00 | | 7 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 426.00 | 30 426.00 | | 30 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 573 969.00 | | | 573 969.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 782.00 | | | 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 207.00 | | | 10 207.00 |
VB T. V. A. | 39 637.00 | | | 39 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 152.00 | 101 797.00 | 140 354.00 | 242 152.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 699.00 | | | 81 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 651.00 | | | 23 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 718.00 | | | 28 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 985.00 | 676 985.00 | | 676 985.00 |
VW T.V.A. | 11 019.00 | 11 019.00 | | 11 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 421.00 | 512 066.00 | 140 354.00 | 652 421.00 |