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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 213 712.00 | | 213 712.00 | 213 712.00 |
AN Terrains | 41 830.00 | | 41 830.00 | 41 830.00 |
AP Constructions | 465 245.00 | 116 578.00 | 348 667.00 | 465 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 979.00 | 29 631.00 | 18 348.00 | 47 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 660.00 | 28 477.00 | 15 182.00 | 43 660.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 579 853.00 | 19 035.00 | 560 818.00 | 579 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BF Prêts | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 623 440.00 | 244 240.00 | 2 379 200.00 | 2 623 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 948.00 | | 451 948.00 | 451 948.00 |
BZ Autres créances | 45 907.00 | | 45 907.00 | 45 907.00 |
CF Disponibilités | 116 987.00 | | 116 987.00 | 116 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 779.00 | | 6 779.00 | 6 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 336.00 | | 624 336.00 | 624 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 247 777.00 | 244 240.00 | 3 003 536.00 | 3 247 777.00 |
CU Autres participations | 1 228 980.00 | 50 519.00 | 1 178 461.00 | 1 228 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 233.00 | 20 233.00 | | 20 233.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 205.00 | 750.00 | | 4 205.00 |
DG Autres réserves | 744 638.00 | 678 996.00 | | 744 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 049.00 | 69 097.00 | | -1 049.00 |
DL TOTAL (I) | 1 168 026.00 | 1 169 076.00 | | 1 168 026.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 34 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 34 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 202.00 | 411 831.00 | | 481 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 181 551.00 | 1 351 643.00 | | 1 181 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 587.00 | 28 266.00 | | 33 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 169.00 | 113 828.00 | | 119 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 815 510.00 | 1 905 568.00 | | 1 815 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 003 536.00 | 3 108 643.00 | | 3 003 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 722.00 | 1 561 966.00 | | 348 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 438.00 | 42 466.00 | | 23 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 139 579.00 | | 139 579.00 | 139 579.00 |
FG Production vendue services | 382 743.00 | | 382 743.00 | 382 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 322.00 | | 522 322.00 | 522 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 693.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -225 853.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256 288.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 219 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 774.00 | 1 568.00 | | 1 774.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 717.00 | 8 043.00 | | 3 717.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 168 004.00 | 147 507.00 | | 168 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 004.00 | 147 507.00 | | 168 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | 87.00 | | 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162 204.00 | 145 021.00 | | 162 204.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 391.00 | 165 108.00 | | 162 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 614.00 | -17 600.00 | | 5 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 095.00 | 1 038 823.00 | | 967 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 968 144.00 | 969 726.00 | | 968 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 049.00 | 69 097.00 | | -1 049.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 469.00 | 91 402.00 | | 82 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 000.00 | | 14 000.00 | 34 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 000.00 | | 14 000.00 | 34 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 172 688.00 | 112 827.00 | 1 059 861.00 | 1 172 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 863.00 | 8 863.00 | | 8 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 815 510.00 | 348 722.00 | 1 258 822.00 | 1 815 510.00 |