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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 213 712.00 | | 213 712.00 | 213 712.00 |
AN Terrains | 41 830.00 | | 41 830.00 | 41 830.00 |
AP Constructions | 461 221.00 | 140 957.00 | 320 264.00 | 461 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 353.00 | 29 991.00 | 12 362.00 | 42 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 520.00 | 25 492.00 | 9 028.00 | 34 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 206.00 | | 55 206.00 | 55 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 788 102.00 | 253 912.00 | 2 534 190.00 | 2 788 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 423 620.00 | | 423 620.00 | 423 620.00 |
BZ Autres créances | 35 469.00 | | 35 469.00 | 35 469.00 |
CF Disponibilités | 113 078.00 | | 113 078.00 | 113 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 239.00 | | 10 239.00 | 10 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 406.00 | | 582 406.00 | 582 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 370 508.00 | 253 912.00 | 3 116 596.00 | 3 370 508.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 939 260.00 | 57 472.00 | 1 881 788.00 | 1 939 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 233.00 | 20 233.00 | | 20 233.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
DG Autres réserves | 743 589.00 | 744 638.00 | | 743 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 545.00 | -1 049.00 | | 117 545.00 |
DL TOTAL (I) | 1 285 572.00 | 1 168 026.00 | | 1 285 572.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 407 504.00 | 457 764.00 | | 407 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 306.00 | 23 438.00 | | 36 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 219 626.00 | 1 181 551.00 | | 1 219 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 757.00 | 32 772.00 | | 11 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 452.00 | 119 170.00 | | 151 452.00 |
EA Autres dettes | 4 380.00 | 816.00 | | 4 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 831 025.00 | 1 815 510.00 | | 1 831 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 116 596.00 | 3 003 536.00 | | 3 116 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 64 282.00 | |
FD Production vendue biens | | | 356 571.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 420 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 137.00 | |
GE Autres charges | | | 7 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -274 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 274 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 106.00 | 168 004.00 | | 37 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 220.00 | 162 391.00 | | 30 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 886.00 | 5 614.00 | | 6 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -110 680.00 | | | -110 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 645.00 | 967 095.00 | | 775 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 099.00 | 968 145.00 | | 658 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 545.00 | -1 049.00 | | 117 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 687.00 | 39 137.00 | 17 384.00 | 174 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 686.00 | 39 137.00 | 17 384.00 | 174 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 218 338.00 | 1 218 338.00 | | 1 218 338.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 757.00 | 11 757.00 | | 11 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 443 809.00 | 151 935.00 | 114 235.00 | 443 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 452.00 | 151 452.00 | | 151 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 234 627.00 | 1 234 627.00 | | 1 234 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 831 025.00 | 1 539 151.00 | 114 235.00 | 1 831 025.00 |