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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 213 712.00 | | 213 712.00 | 213 712.00 |
AN Terrains | 34 230.00 | | 34 230.00 | 34 230.00 |
AP Constructions | 392 821.00 | 165 116.00 | 227 706.00 | 392 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 511.00 | 21 795.00 | 716.00 | 22 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 184.00 | 12 226.00 | 2 958.00 | 15 184.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 594 100.00 | 12 575.00 | 581 525.00 | 594 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BF Prêts | 5 746.00 | | 5 746.00 | 5 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 347 456.00 | 262 211.00 | 5 085 245.00 | 5 347 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 814.00 | | 501 814.00 | 501 814.00 |
BZ Autres créances | 109 825.00 | | 109 825.00 | 109 825.00 |
CF Disponibilités | 64 539.00 | | 64 539.00 | 64 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 880.00 | | 9 880.00 | 9 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 057.00 | | 686 057.00 | 686 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 033 513.00 | 262 211.00 | 5 771 302.00 | 6 033 513.00 |
CP Parts à moins d’un an | 599 846.00 | | | 599 846.00 |
CU Autres participations | 4 068 946.00 | 50 500.00 | 4 018 446.00 | 4 068 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 233.00 | 20 233.00 | | 20 233.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
DG Autres réserves | 861 134.00 | 861 134.00 | | 861 134.00 |
DH Report à nouveau | -159 735.00 | | | -159 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 881.00 | -159 735.00 | | -92 881.00 |
DL TOTAL (I) | 1 032 956.00 | 1 125 837.00 | | 1 032 956.00 |
DP Provisions pour risques | 88 140.00 | 64 515.00 | | 88 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 140.00 | 64 515.00 | | 88 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 618 176.00 | 1 860 247.00 | | 1 618 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 796 042.00 | 2 517 378.00 | | 2 796 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 160.00 | 88 896.00 | | 58 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 182.00 | 143 581.00 | | 165 182.00 |
EA Autres dettes | 12 646.00 | 69 345.00 | | 12 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 650 206.00 | 4 679 446.00 | | 4 650 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 771 302.00 | 5 869 796.00 | | 5 771 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 342 609.00 | 3 093 433.00 | | 3 342 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 964.00 | 27 010.00 | | 30 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132 479.00 | | 132 479.00 | 132 479.00 |
FG Production vendue services | 410 823.00 | | 410 823.00 | 410 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 543 301.00 | | 543 301.00 | 543 301.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 069.00 | |
GE Autres charges | | | 4 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 866 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -321 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256 097.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 318.00 | 736.00 | | 1 318.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 418.00 | 1 587.00 | | 4 418.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 002.00 | 171 500.00 | | 12 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 002.00 | 171 500.00 | | 12 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 67 626.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 196.00 | 92 396.00 | | 9 196.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 625.00 | 64 515.00 | | 23 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 891.00 | 224 536.00 | | 32 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 889.00 | -53 036.00 | | -20 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -66 854.00 | -45 827.00 | | -66 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 723.00 | 891 596.00 | | 812 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 603.00 | 1 051 331.00 | | 905 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 881.00 | -159 735.00 | | -92 881.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 133 504.00 | 161 376.00 | | 133 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 465 480.00 | | 32 557.00 | 5 465 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 126 525.00 | 4 668 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 582.00 | 5 347 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 057.00 | 464 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 712.00 | | | 213 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 439.00 | | 8 363.00 | 480 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 771 329.00 | | 24 193.00 | 4 771 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 928.00 | 26 069.00 | 14 861.00 | 187 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 927.00 | 26 070.00 | 14 860.00 | 187 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 59 201.00 | 3 874.00 | | 59 201.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 515.00 | 23 625.00 | | 64 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 201.00 | 3 874.00 | | 59 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 716.00 | 27 499.00 | | 123 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 793 942.00 | 2 793 942.00 | | 2 793 942.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 160.00 | 58 160.00 | | 58 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 182.00 | 165 182.00 | | 165 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 746.00 | 14 746.00 | | 14 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 599 846.00 | 599 846.00 | | 599 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 618 176.00 | 310 579.00 | 1 059 270.00 | 1 618 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 621 519.00 | 621 519.00 | | 621 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 221 365.00 | 1 221 365.00 | | 1 221 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 650 206.00 | 3 342 609.00 | 1 059 270.00 | 4 650 206.00 |