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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 213 712.00 | | 213 712.00 | 213 712.00 |
AN Terrains | 34 230.00 | | 34 230.00 | 34 230.00 |
AP Constructions | 392 821.00 | 184 900.00 | 207 921.00 | 392 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 637.00 | 16 728.00 | 1 909.00 | 18 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 322.00 | 12 247.00 | 3 075.00 | 15 322.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 451 258.00 | 13 862.00 | 437 396.00 | 451 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BF Prêts | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 196 123.00 | 278 237.00 | 4 917 886.00 | 5 196 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 627 569.00 | | 627 569.00 | 627 569.00 |
BZ Autres créances | 74 314.00 | | 74 314.00 | 74 314.00 |
CF Disponibilités | 114 803.00 | | 114 803.00 | 114 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 071.00 | | 819 071.00 | 819 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 015 195.00 | 278 237.00 | 5 736 957.00 | 6 015 195.00 |
CP Parts à moins d’un an | 452 248.00 | | | 452 248.00 |
CU Autres participations | 4 068 946.00 | 50 500.00 | 4 018 446.00 | 4 068 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 233.00 | 20 233.00 | | 20 233.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
DG Autres réserves | 861 134.00 | 861 134.00 | | 861 134.00 |
DH Report à nouveau | -252 616.00 | -159 735.00 | | -252 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 214.00 | -92 881.00 | | 18 214.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051 170.00 | 1 032 956.00 | | 1 051 170.00 |
DP Provisions pour risques | 88 140.00 | 88 140.00 | | 88 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 140.00 | 88 140.00 | | 88 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 448 162.00 | 1 618 176.00 | | 1 448 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 820 057.00 | 2 796 042.00 | | 2 820 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 787.00 | 58 160.00 | | 89 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 995.00 | 165 182.00 | | 226 995.00 |
EA Autres dettes | 12 646.00 | 12 646.00 | | 12 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 597 647.00 | 4 650 206.00 | | 4 597 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 736 957.00 | 5 771 302.00 | | 5 736 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 494 494.00 | 3 342 609.00 | | 3 494 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 180.00 | 30 964.00 | | 16 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 068.00 | | 99 068.00 | 99 068.00 |
FG Production vendue services | 350 015.00 | | 350 015.00 | 350 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 083.00 | | 449 083.00 | 449 083.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 222.00 | |
GE Autres charges | | | 8 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 015.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 174 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 858.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 781.00 | 1 318.00 | | 11 781.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 172.00 | 4 418.00 | | 8 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 214 681.00 | 12 002.00 | | 214 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214 681.00 | 12 002.00 | | 214 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 636.00 | 70.00 | | 636.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 197 050.00 | 9 196.00 | | 197 050.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 23 625.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 686.00 | 32 891.00 | | 197 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 995.00 | -20 889.00 | | 16 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 881.00 | -66 854.00 | | -44 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 759.00 | 812 723.00 | | 906 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 888 545.00 | 905 603.00 | | 888 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 214.00 | -92 881.00 | | 18 214.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 76 888.00 | 133 504.00 | | 76 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 136.00 | 22 222.00 | 7 484.00 | 199 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 137.00 | 22 223.00 | 7 483.00 | 199 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 226 995.00 | 226 995.00 | | 226 995.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 140.00 | | | 88 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 815 842.00 | 2 815 842.00 | | 2 815 842.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 787.00 | 89 787.00 | | 89 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 995.00 | 226 995.00 | | 226 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 861.00 | 16 861.00 | | 16 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 452 248.00 | 452 248.00 | | 452 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 448 162.00 | 345 009.00 | 1 010 078.00 | 1 448 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 704 268.00 | 704 268.00 | | 704 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 156 516.00 | 1 156 516.00 | | 1 156 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 597 647.00 | 3 494 494.00 | 1 010 078.00 | 4 597 647.00 |