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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 213 712.00 | | 213 712.00 | 213 712.00 |
AN Terrains | 34 230.00 | | 34 230.00 | 34 230.00 |
AP Constructions | 392 821.00 | 145 331.00 | 247 490.00 | 392 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 538.00 | 26 202.00 | 6 336.00 | 32 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 850.00 | 16 394.00 | 4 455.00 | 20 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 465 480.00 | 247 129.00 | 5 218 352.00 | 5 465 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 919.00 | | 484 919.00 | 484 919.00 |
BZ Autres créances | 48 678.00 | | 48 678.00 | 48 678.00 |
CF Disponibilités | 109 300.00 | | 109 300.00 | 109 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 549.00 | | 8 549.00 | 8 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 446.00 | | 651 446.00 | 651 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 116 926.00 | 247 129.00 | 5 869 798.00 | 6 116 926.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 769 733.00 | 59 201.00 | 4 710 532.00 | 4 769 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 233.00 | 20 233.00 | | 20 233.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
DG Autres réserves | 861 134.00 | 743 589.00 | | 861 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 735.00 | 118 218.00 | | -159 735.00 |
DL TOTAL (I) | 1 125 837.00 | 1 286 245.00 | | 1 125 837.00 |
DP Provisions pour risques | 64 515.00 | | | 64 515.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 515.00 | | | 64 515.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 833 237.00 | 407 504.00 | | 1 833 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 010.00 | 35 633.00 | | 27 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 517 378.00 | 1 219 626.00 | | 2 517 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 896.00 | 163 209.00 | | 88 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 580.00 | | | 143 580.00 |
EA Autres dettes | 69 345.00 | 4 380.00 | | 69 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 679 446.00 | 1 830 352.00 | | 4 679 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 869 798.00 | 3 116 596.00 | | 5 869 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 458 804.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 458 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 101.00 | |
GE Autres charges | | | 6 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 822 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -358 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 500.00 | 37 106.00 | | 171 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224 536.00 | 30 220.00 | | 224 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 036.00 | 6 886.00 | | -53 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 827.00 | -110 680.00 | | -45 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 891 596.00 | 776 318.00 | | 891 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 051 331.00 | 658 100.00 | | 1 051 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -159 735.00 | 118 218.00 | | -159 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 439.00 | 30 101.00 | 38 613.00 | 196 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 439.00 | 30 101.00 | 38 613.00 | 196 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 514 710.00 | 2 514 710.00 | | 2 514 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 896.00 | 88 896.00 | | 88 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 013.00 | 72 013.00 | | 72 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 860 247.00 | 274 234.00 | 1 068 886.00 | 1 860 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 581.00 | 143 581.00 | | 143 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 244 324.00 | 1 244 324.00 | | 1 244 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 679 446.00 | 3 093 433.00 | 1 068 886.00 | 4 679 446.00 |