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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 273.00 | 34 629.00 | 45 644.00 | 80 273.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 433.00 | 153 799.00 | 34 634.00 | 188 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 838.00 | 86 461.00 | 28 377.00 | 114 838.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 442.00 | 274 889.00 | 238 553.00 | 513 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 810.00 | | 111 810.00 | 111 810.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 568 277.00 | 91 447.00 | 476 830.00 | 568 277.00 |
BT Marchandises | 261 851.00 | | 261 851.00 | 261 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 884.00 | | 15 884.00 | 15 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 564 578.00 | 255 825.00 | 1 308 753.00 | 1 564 578.00 |
BZ Autres créances | 870 387.00 | | 870 387.00 | 870 387.00 |
CF Disponibilités | 96 147.00 | | 96 147.00 | 96 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 488.00 | | 12 488.00 | 12 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 501 420.00 | 347 272.00 | 3 154 148.00 | 3 501 420.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 017 011.00 | 622 161.00 | 3 394 851.00 | 4 017 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 668 881.00 | 605 287.00 | | 668 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 980.00 | 163 594.00 | | 203 980.00 |
DL TOTAL (I) | 955 361.00 | 851 381.00 | | 955 361.00 |
DP Provisions pour risques | 2 150.00 | 8 991.00 | | 2 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 150.00 | 8 991.00 | | 2 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626 369.00 | 380 601.00 | | 626 369.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 338.00 | 24 003.00 | | 14 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 525 889.00 | 1 074 040.00 | | 1 525 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 670.00 | 194 485.00 | | 108 670.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 636.00 | 3 728.00 | | 2 636.00 |
EA Autres dettes | 158 851.00 | 115 126.00 | | 158 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 436 753.00 | 1 791 983.00 | | 2 436 753.00 |
ED (V) | 588.00 | 7 421.00 | | 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 394 851.00 | 2 659 775.00 | | 3 394 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 071 795.00 | 1 451 358.00 | | 2 071 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 274 242.00 | | | 274 242.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 510 954.00 | 510 954.00 | |
FD Production vendue biens | 540 149.00 | 3 115 597.00 | 3 655 746.00 | 540 149.00 |
FG Production vendue services | | 194 544.00 | 194 544.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 149.00 | 3 821 095.00 | 4 361 244.00 | 540 149.00 |
FM Production stockée | | | -72 631.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 394 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 244 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 429 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 595 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 638 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 300.00 | |
GE Autres charges | | | 2 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 145 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 964.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 880.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 991.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 284.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 253.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 692.00 | 1 285.00 | | 15 692.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 743.00 | 18 082.00 | | 82 743.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 291.00 | 18 082.00 | | 84 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 903.00 | 104 492.00 | | 78 903.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 531.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 903.00 | 108 023.00 | | 78 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 388.00 | -89 940.00 | | 5 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 096.00 | 51 588.00 | | 67 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 507 927.00 | 4 584 922.00 | | 4 507 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 303 947.00 | 4 421 328.00 | | 4 303 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 980.00 | 163 594.00 | | 203 980.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 549.00 | 5 757.00 | | 1 549.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 247.00 | 8 762.00 | | 4 247.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 943.00 | | 513 442.00 | 482 943.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 298.00 | 4 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 482 943.00 | 513 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200 273.00 | 205 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 274 373.00 | 303 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 273.00 | | 205 873.00 | 200 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 373.00 | | 303 271.00 | 274 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 298.00 | | 4 298.00 | 8 298.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 107.00 | 47 229.00 | 5 447.00 | 233 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 415.00 | 15 214.00 | | 19 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 693.00 | 32 015.00 | 5 448.00 | 213 693.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 991.00 | 2 150.00 | 8 991.00 | 8 991.00 |
6N Sur stocks et en cours | 112 368.00 | 112 368.00 | 133 289.00 | 112 368.00 |
6T Sur comptes clients | 269 074.00 | 255 825.00 | 269 074.00 | 269 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 381 442.00 | 368 193.00 | 402 363.00 | 381 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 390 432.00 | 370 343.00 | 411 353.00 | 390 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 368 193.00 | 402 363.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 150.00 | 8 991.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 525 889.00 | 1 525 889.00 | | 1 525 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 899.00 | 50 899.00 | | 50 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 770.00 | 57 770.00 | | 57 770.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 851.00 | 158 851.00 | | 158 851.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 213.00 | | | 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 308 753.00 | | | 1 308 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 255 825.00 | | | 255 825.00 |
VB T. V. A. | 162 778.00 | | | 162 778.00 |
VC Groupe et associés | 660 889.00 | | | 660 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275 748.00 | 275 748.00 | | 275 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 620.00 | | 25 155.00 | 350 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 718.00 | | | 59 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 857.00 | | | 18 857.00 |
VP Divers | 16 479.00 | | | 16 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 110.00 | | | 8 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 488.00 | | | 12 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 451 665.00 | 2 447 452.00 | 4 213.00 | 2 451 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 422 415.00 | 2 071 795.00 | 25 155.00 | 2 422 415.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 794.00 | 10 196.00 | | 19 794.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 656 701.00 | 409 782.00 | | 656 701.00 |
ST Autres comptes | 782 132.00 | 971 963.00 | | 782 132.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 205.00 | 129 952.00 | | 134 205.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 15.00 | | 24.00 |
YT Sous‐traitance | 3 962.00 | 32 599.00 | | 3 962.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 230.00 | 16 140.00 | | 18 230.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 798.00 | 16 195.00 | | 14 798.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 592.00 | 26 391.00 | | 34 592.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 539.00 | 144 487.00 | | 141 539.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 281 635.00 | 285 421.00 | | 281 635.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 595 230.00 | 1 560 436.00 | | 1 595 230.00 |