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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 211.00 | 85 457.00 | 7 753.00 | 93 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 937.00 | 157 273.00 | 14 664.00 | 171 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 243.00 | 127 675.00 | 15 568.00 | 143 243.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 225.00 | 381 715.00 | 43 509.00 | 425 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 658.00 | | 104 658.00 | 104 658.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 201 367.00 | 4 159.00 | 197 207.00 | 201 367.00 |
BT Marchandises | 305 467.00 | | 305 467.00 | 305 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 630.00 | | 73 630.00 | 73 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 469.00 | | 428 469.00 | 428 469.00 |
BZ Autres créances | 1 873 878.00 | 1 790 552.00 | 83 326.00 | 1 873 878.00 |
CF Disponibilités | 539 784.00 | | 539 784.00 | 539 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 170.00 | | 45 170.00 | 45 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 572 425.00 | 1 794 711.00 | 1 777 713.00 | 3 572 425.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 999 387.00 | 2 176 427.00 | 1 822 959.00 | 3 999 387.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 535.00 | 11 309.00 | 5 225.00 | 16 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 499.00 | 7 499.00 | | 7 499.00 |
DG Autres réserves | 1 008 360.00 | 819 166.00 | | 1 008 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 450 085.00 | 189 193.00 | | -1 450 085.00 |
DL TOTAL (I) | -359 225.00 | 1 090 860.00 | | -359 225.00 |
DP Provisions pour risques | 1 736.00 | 247.00 | | 1 736.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 736.00 | 247.00 | | 1 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 195 751.00 | 1 170 683.00 | | 1 195 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 750.00 | 73 750.00 | | 73 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 590.00 | 36 672.00 | | 129 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 896.00 | 537 928.00 | | 638 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 606.00 | 183 174.00 | | 141 606.00 |
EA Autres dettes | 847.00 | | | 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 180 448.00 | 2 002 207.00 | | 2 180 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 822 959.00 | 3 093 315.00 | | 1 822 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 190 233.00 | 1 714 776.00 | | 1 190 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198 623.00 | 745 987.00 | | 198 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 974 294.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 805 113.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 779 407.00 | |
FM Production stockée | | | -57 999.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 730 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 870 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 141 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 580 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 228 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 186 996.00 | |
GE Autres charges | | | 173 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 846 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 959.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 077.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 555.00 | 3 091.00 | | 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 555.00 | 3 091.00 | | 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 033.00 | 24 529.00 | | 38 033.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 273 055.00 | 248.00 | | 1 273 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 328 688.00 | 24 776.00 | | 1 328 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 328 133.00 | -21 685.00 | | -1 328 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 751 815.00 | 5 068 008.00 | | 3 751 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 201 901.00 | 4 878 814.00 | | 5 201 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 450 085.00 | 189 193.00 | | -1 450 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 104.00 | | 26 121.00 | 399 104.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 535.00 | | | 16 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 225.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 961.00 | | 8 250.00 | 84 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 310.00 | | 17 871.00 | 297 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298.00 | | | 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 630.00 | 22 086.00 | | 359 630.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 309.00 | 3 001.00 | | 8 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 961.00 | 497.00 | | 84 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 360.00 | 18 588.00 | | 266 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 248.00 | 1 489.00 | | 248.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 216.00 | | 57.00 | 4 216.00 |
6T Sur comptes clients | 332 054.00 | 186 996.00 | 64.00 | 332 054.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 271 566.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 336 270.00 | 1 458 562.00 | 121.00 | 336 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 336 517.00 | 1 460 051.00 | 121.00 | 336 517.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 186 996.00 | 121.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 273 055.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 750.00 | 73 750.00 | | 73 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638 897.00 | 638 897.00 | | 638 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 204.00 | 47 204.00 | | 47 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 372.00 | 68 372.00 | | 68 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
UX Autres créances clients | 428 469.00 | 428 469.00 | | 428 469.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 518 986.00 | 518 986.00 | | 518 986.00 |
VB T. V. A. | 70 465.00 | 70 465.00 | | 70 465.00 |
VC Groupe et associés | 1 284 251.00 | 1 284 251.00 | | 1 284 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 195 752.00 | 335 128.00 | 860 624.00 | 1 195 752.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 294 279.00 | | | 294 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 032.00 | 26 032.00 | | 26 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 170.00 | 45 170.00 | | 45 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 347 730.00 | 2 347 518.00 | 213.00 | 2 347 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 050 858.00 | 1 190 234.00 | 860 624.00 | 2 050 858.00 |