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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 961.00 | 84 462.00 | 499.00 | 84 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 907.00 | 128 580.00 | 42 328.00 | 170 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 404.00 | 115 826.00 | 10 578.00 | 126 404.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 105.00 | 333 869.00 | 69 236.00 | 403 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 548.00 | | 180 548.00 | 180 548.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 372 020.00 | 25 783.00 | 346 237.00 | 372 020.00 |
BT Marchandises | 378 863.00 | | 378 863.00 | 378 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 161 828.00 | 257 748.00 | 904 080.00 | 1 161 828.00 |
BZ Autres créances | 1 305 553.00 | | 1 305 553.00 | 1 305 553.00 |
CF Disponibilités | 55 836.00 | | 55 836.00 | 55 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 505.00 | | 25 505.00 | 25 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 480 153.00 | 283 531.00 | 3 196 622.00 | 3 480 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 883 258.00 | 617 400.00 | 3 265 858.00 | 3 883 258.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 535.00 | 5 002.00 | 11 533.00 | 16 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 173 692.00 | 992 472.00 | | 1 173 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -354 525.00 | 281 220.00 | | -354 525.00 |
DL TOTAL (I) | 901 667.00 | 1 356 192.00 | | 901 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 379 137.00 | 1 259 642.00 | | 1 379 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 750.00 | 13 810.00 | | 73 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 769 248.00 | 763 984.00 | | 769 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 602.00 | 121 312.00 | | 136 602.00 |
EA Autres dettes | | 95 851.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 364 191.00 | 2 260 053.00 | | 2 364 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 265 858.00 | 3 616 245.00 | | 3 265 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 021 935.00 | 1 746 298.00 | | 2 021 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 864 722.00 | 565 943.00 | | 864 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 512.00 | 2 131 468.00 | 2 178 980.00 | 47 512.00 |
FD Production vendue biens | 133 544.00 | 1 786 779.00 | 1 920 323.00 | 133 544.00 |
FG Production vendue services | 190 864.00 | 24 796.00 | 215 660.00 | 190 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 920.00 | 3 943 043.00 | 4 314 964.00 | 371 920.00 |
FM Production stockée | | | 5 889.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 353 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 117 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 248 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 756 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 616 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 566.00 | |
GE Autres charges | | | 208 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 673 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -319 410.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 506.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 922.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -342 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 254.00 | 34 032.00 | | 15 254.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 207 206.00 | 2 436.00 | | 207 206.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 646.00 | 82 717.00 | | 4 646.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 901.00 | 255 807.00 | | 29 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 547.00 | 338 524.00 | | 34 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 485.00 | 76 195.00 | | 39 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 194 833.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 485.00 | 271 028.00 | | 39 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 938.00 | 67 496.00 | | -4 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 034.00 | -18 636.00 | | 7 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 394 282.00 | 5 271 858.00 | | 4 394 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 748 807.00 | 4 990 638.00 | | 4 748 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -354 525.00 | 281 220.00 | | -354 525.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 634.00 | 18 547.00 | | 32 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 955.00 | | 16 423.00 | 402 955.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 535.00 | | | 16 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 913.00 | 8 361.00 | 403 105.00 | 7 913.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 913.00 | 8 361.00 | 297 311.00 | 7 913.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 961.00 | | | 84 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 162.00 | | 16 423.00 | 297 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 394.00 | 45 037.00 | 562.00 | 289 394.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 695.00 | 3 307.00 | | 1 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 578.00 | 17 885.00 | | 66 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 122.00 | 23 845.00 | 562.00 | 221 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 42 631.00 | | 16 848.00 | 42 631.00 |
6T Sur comptes clients | 251 182.00 | 6 566.00 | | 251 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 293 813.00 | 6 566.00 | 16 848.00 | 293 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 293 813.00 | 6 566.00 | 16 848.00 | 293 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 566.00 | 16 848.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 750.00 | 73 750.00 | | 73 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 769 248.00 | 769 248.00 | | 769 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 791.00 | 33 791.00 | | 33 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 754.00 | 46 754.00 | | 46 754.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 903 360.00 | 903 360.00 | | 903 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 258 468.00 | 258 468.00 | | 258 468.00 |
VB T. V. A. | 98 116.00 | 98 116.00 | | 98 116.00 |
VC Groupe et associés | 1 041 418.00 | 1 041 418.00 | | 1 041 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 870 836.00 | 870 836.00 | | 870 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508 301.00 | 171 499.00 | 336 802.00 | 508 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 071.00 | | | 183 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 198.00 | 91 198.00 | | 91 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 071.00 | 9 071.00 | | 9 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 822.00 | 74 822.00 | | 74 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 505.00 | 25 505.00 | | 25 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 497 099.00 | 2 492 886.00 | 4 213.00 | 2 497 099.00 |
VW T.V.A. | 46 986.00 | 46 986.00 | | 46 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 358 737.00 | 2 021 935.00 | 336 802.00 | 2 358 737.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 941.00 | 29 137.00 | | 19 941.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 662 142.00 | 808 977.00 | | 662 142.00 |
ST Autres comptes | 861 192.00 | 804 879.00 | | 861 192.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 156.00 | 134 511.00 | | 76 156.00 |
YT Sous‐traitance | | -27 784.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 718.00 | 15 011.00 | | 16 718.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 376.00 | 13 120.00 | | 13 376.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 317.00 | 42 257.00 | | 33 317.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 420.00 | 41 676.00 | | 28 420.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 330 319.00 | 328 006.00 | | 330 319.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 616 208.00 | 1 735 595.00 | | 1 616 208.00 |