| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 961.00 | 66 578.00 | 18 383.00 | 84 961.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 845.00 | 114 335.00 | 48 510.00 | 162 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 404.00 | 106 787.00 | 19 616.00 | 126 404.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 913.00 | | 7 913.00 | 7 913.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 955.00 | 289 394.00 | 113 561.00 | 402 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 346.00 | | 148 346.00 | 148 346.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 575 073.00 | 42 631.00 | 532 442.00 | 575 073.00 |
BT Marchandises | 455 118.00 | | 455 118.00 | 455 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 117 049.00 | 251 182.00 | 1 865 868.00 | 2 117 049.00 |
BZ Autres créances | 472 750.00 | | 472 750.00 | 472 750.00 |
CF Disponibilités | 15 012.00 | | 15 012.00 | 15 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 149.00 | | 13 149.00 | 13 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 796 497.00 | 293 813.00 | 3 502 684.00 | 3 796 497.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 199 452.00 | 583 207.00 | 3 616 245.00 | 4 199 452.00 |
CR Parts à plus d’un an | 119 161.00 | | | 119 161.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 535.00 | 1 695.00 | 14 840.00 | 16 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 992 472.00 | 772 861.00 | | 992 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 220.00 | 319 611.00 | | 281 220.00 |
DL TOTAL (I) | 1 356 192.00 | 1 174 972.00 | | 1 356 192.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 788.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 788.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 259 642.00 | 717 030.00 | | 1 259 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 810.00 | | | 13 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 454.00 | 14 338.00 | | 5 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 763 984.00 | 1 138 430.00 | | 763 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 312.00 | 134 874.00 | | 121 312.00 |
EA Autres dettes | 95 851.00 | 95 851.00 | | 95 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 260 053.00 | 2 100 524.00 | | 2 260 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 616 245.00 | 3 278 284.00 | | 3 616 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 746 298.00 | 1 838 785.00 | | 1 746 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 565 943.00 | 414 615.00 | | 565 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 629 188.00 | 183 575.00 | 2 812 763.00 | 2 629 188.00 |
FD Production vendue biens | 1 450 476.00 | 126 688.00 | 1 577 164.00 | 1 450 476.00 |
FG Production vendue services | 188 578.00 | 250 400.00 | 438 978.00 | 188 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 268 241.00 | 560 663.00 | 4 828 904.00 | 4 268 241.00 |
FM Production stockée | | | 9 236.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 597.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 920 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 417 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 510 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 735 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 725 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 578.00 | |
GE Autres charges | | | 39 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 711 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 108.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 788.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 073.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 024.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 088.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 032.00 | 13 234.00 | | 34 032.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 717.00 | 6 420.00 | | 82 717.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 255 807.00 | | | 255 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 338 524.00 | 6 420.00 | | 338 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 195.00 | 21 550.00 | | 76 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 194 833.00 | | | 194 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271 028.00 | 21 550.00 | | 271 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 496.00 | -15 129.00 | | 67 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 636.00 | -6 897.00 | | -18 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 271 858.00 | 5 563 685.00 | | 5 271 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 990 638.00 | 5 244 074.00 | | 4 990 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 220.00 | 319 611.00 | | 281 220.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 547.00 | 5 323.00 | | 18 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 843.00 | | 317 994.00 | 632 843.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 535.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 298.00 | 4 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 547 882.00 | 402 955.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 134 800.00 | 84 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 408 785.00 | 297 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 761.00 | | | 219 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 785.00 | | 297 162.00 | 408 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 298.00 | | 4 298.00 | 4 298.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 867.00 | 53 302.00 | 95 775.00 | 331 867.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 695.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 061.00 | 20 067.00 | 7 551.00 | 54 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 806.00 | 31 541.00 | 88 224.00 | 277 806.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 560.00 | 42 631.00 | 39 560.00 | 39 560.00 |
6T Sur comptes clients | 259 249.00 | 28 507.00 | 36 574.00 | 259 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 298 808.00 | 71 138.00 | 76 134.00 | 298 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 301 597.00 | 71 138.00 | 78 922.00 | 301 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 138.00 | 76 134.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 788.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 763 984.00 | 763 984.00 | | 763 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 086.00 | 30 086.00 | | 30 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 513.00 | 54 513.00 | | 54 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 851.00 | 95 851.00 | | 95 851.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 865 148.00 | 1 865 148.00 | | 1 865 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 251 902.00 | 251 902.00 | | 251 902.00 |
VB T. V. A. | 101 669.00 | 101 669.00 | | 101 669.00 |
VC Groupe et associés | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 568 269.00 | 568 269.00 | | 568 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 691 373.00 | 183 072.00 | 478 965.00 | 691 373.00 |
VI Groupe et associés | 13 810.00 | 13 810.00 | | 13 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 529 620.00 | | | 529 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 943.00 | | | 135 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 277.00 | 134 277.00 | | 134 277.00 |
VP Divers | 53 544.00 | 53 544.00 | | 53 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 553.00 | 10 553.00 | | 10 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 155.00 | 61 994.00 | 119 161.00 | 181 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 149.00 | | | 13 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 607 160.00 | 2 483 787.00 | 123 374.00 | 2 607 160.00 |
VW T.V.A. | 26 161.00 | 26 161.00 | | 26 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 254 599.00 | 1 746 298.00 | 478 965.00 | 2 254 599.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 137.00 | 79 190.00 | | 29 137.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 808 977.00 | 658 988.00 | | 808 977.00 |
ST Autres comptes | 804 879.00 | 828 365.00 | | 804 879.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 511.00 | 136 480.00 | | 134 511.00 |
YT Sous‐traitance | -27 784.00 | 3 303.00 | | -27 784.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 011.00 | 42 473.00 | | 15 011.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 120.00 | 19 061.00 | | 13 120.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 257.00 | 98 251.00 | | 42 257.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 678.00 | 24 503.00 | | 41 678.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 328 006.00 | 373 893.00 | | 328 006.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 735 595.00 | 1 669 610.00 | | 1 735 595.00 |