| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 961.00 | 84 961.00 | | 84 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 907.00 | 143 250.00 | 27 657.00 | 170 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 404.00 | 123 111.00 | 3 293.00 | 126 404.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 399 105.00 | 359 630.00 | 39 474.00 | 399 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 263.00 | | 176 263.00 | 176 263.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 346 139.00 | 4 216.00 | 341 923.00 | 346 139.00 |
BT Marchandises | 331 593.00 | | 331 593.00 | 331 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 232.00 | | 14 232.00 | 14 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 076 088.00 | 332 054.00 | 744 034.00 | 1 076 088.00 |
BZ Autres créances | 1 311 782.00 | | 1 311 782.00 | 1 311 782.00 |
CF Disponibilités | 98 167.00 | | 98 167.00 | 98 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 598.00 | | 35 598.00 | 35 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 389 864.00 | 336 270.00 | 3 053 594.00 | 3 389 864.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 789 216.00 | 695 900.00 | 3 093 316.00 | 3 789 216.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 535.00 | 8 309.00 | 8 226.00 | 16 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 819 167.00 | 1 173 692.00 | | 819 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 193.00 | -354 525.00 | | 189 193.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 860.00 | 901 667.00 | | 1 090 860.00 |
DP Provisions pour risques | 248.00 | | | 248.00 |
DR TOTAL (IV) | 248.00 | | | 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 170 683.00 | 1 379 137.00 | | 1 170 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 750.00 | 73 750.00 | | 73 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 672.00 | 5 454.00 | | 36 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 928.00 | 769 248.00 | | 537 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 174.00 | 136 602.00 | | 183 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 002 208.00 | 2 364 191.00 | | 2 002 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 093 316.00 | 3 265 858.00 | | 3 093 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 714 776.00 | 2 021 935.00 | | 1 714 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 745 988.00 | 864 722.00 | | 745 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 916.00 | 2 875 723.00 | 2 882 639.00 | 6 916.00 |
FD Production vendue biens | 140 325.00 | 1 642 645.00 | 1 782 970.00 | 140 325.00 |
FG Production vendue services | 1 245.00 | 305 886.00 | 307 131.00 | 1 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 486.00 | 4 824 254.00 | 4 972 740.00 | 148 486.00 |
FM Production stockée | | | 27 950.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 044 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 514 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 138 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 778 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 468 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 318.00 | |
GE Autres charges | | | 210 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 829 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 370.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 344.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 831.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 862.00 | 15 254.00 | | 10 862.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 195 796.00 | 207 206.00 | | 195 796.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 091.00 | 4 646.00 | | 3 091.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 901.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 091.00 | 34 547.00 | | 3 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 529.00 | 39 485.00 | | 24 529.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 248.00 | | | 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 776.00 | 39 485.00 | | 24 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 685.00 | -4 938.00 | | -21 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 034.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 068 008.00 | 4 394 282.00 | | 5 068 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 878 814.00 | 4 748 807.00 | | 4 878 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 193.00 | -354 525.00 | | 189 193.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 956.00 | 32 634.00 | | 27 956.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 105.00 | | | 403 105.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 535.00 | | | 16 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 399 105.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 961.00 | | | 84 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 311.00 | | | 297 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 869.00 | 25 761.00 | 359 630.00 | 333 869.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 002.00 | 3 307.00 | 8 309.00 | 5 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 462.00 | 499.00 | 84 961.00 | 84 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 405.00 | 21 956.00 | 266 361.00 | 244 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 248.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 25 783.00 | | 21 567.00 | 25 783.00 |
6T Sur comptes clients | 257 748.00 | 80 318.00 | 6 012.00 | 257 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 283 531.00 | 80 318.00 | 27 579.00 | 283 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 283 531.00 | 80 566.00 | 27 579.00 | 283 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 318.00 | 27 579.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 248.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 750.00 | 73 750.00 | | 73 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 928.00 | 537 928.00 | | 537 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 453.00 | 47 453.00 | | 47 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 505.00 | 112 505.00 | | 112 505.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
UX Autres créances clients | 735 664.00 | 735 664.00 | | 735 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 340 424.00 | 340 424.00 | | 340 424.00 |
VB T. V. A. | 44 774.00 | 44 774.00 | | 44 774.00 |
VC Groupe et associés | 1 265 442.00 | 1 265 442.00 | | 1 265 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 747 850.00 | 747 850.00 | | 747 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 834.00 | 172 074.00 | 250 759.00 | 422 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 043.00 | | | 86 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 159.00 | 23 159.00 | | 23 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 598.00 | 35 598.00 | | 35 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 423 681.00 | 2 423 469.00 | 213.00 | 2 423 681.00 |
VW T.V.A. | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 965 536.00 | 1 714 776.00 | 250 759.00 | 1 965 536.00 |