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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 359 700.00 | | 1 359 700.00 | 1 359 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 934.00 | 14 908.00 | 57 026.00 | 71 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 398.00 | 181 588.00 | 91 810.00 | 273 398.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 707 819.00 | 196 496.00 | 1 511 324.00 | 1 707 819.00 |
BT Marchandises | 219 359.00 | | 219 359.00 | 219 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 778.00 | | 30 778.00 | 30 778.00 |
BZ Autres créances | 12 860.00 | | 12 860.00 | 12 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 353.00 | | 6 353.00 | 6 353.00 |
CF Disponibilités | 48 059.00 | | 48 059.00 | 48 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 697.00 | | 322 697.00 | 322 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 030 516.00 | 196 496.00 | 1 834 021.00 | 2 030 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 754 301.00 | 627 519.00 | | 754 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 160.00 | 126 782.00 | | 111 160.00 |
DL TOTAL (I) | 881 461.00 | 770 301.00 | | 881 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 505.00 | 497 763.00 | | 403 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 004.00 | 192 025.00 | | 215 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 234.00 | 247 485.00 | | 278 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 389.00 | 51 085.00 | | 53 389.00 |
EA Autres dettes | 2 428.00 | 27.00 | | 2 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 559.00 | 988 385.00 | | 952 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 834 021.00 | 1 758 686.00 | | 1 834 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 067.00 | 648 424.00 | | 651 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 982 170.00 | | 1 982 170.00 | 1 982 170.00 |
FG Production vendue services | 54 175.00 | | 54 175.00 | 54 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 036 345.00 | | 2 036 345.00 | 2 036 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 043 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 387 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 830.00 | |
GE Autres charges | | | 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 870 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 506.00 | 8 334.00 | | 6 506.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 994.00 | 40 589.00 | | 40 994.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 748.00 | 2 812.00 | | 1 748.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 748.00 | 3 229.00 | | 1 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 458.00 | 6 813.00 | | 4 458.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 481.00 | 364.00 | | 10 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 938.00 | 7 176.00 | | 14 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 191.00 | -3 948.00 | | -13 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 397.00 | 47 459.00 | | 43 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 056 535.00 | 1 966 692.00 | | 2 056 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 945 375.00 | 1 839 910.00 | | 1 945 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 160.00 | 126 782.00 | | 111 160.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 902.00 | 5 919.00 | | 5 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 618 274.00 | | 10 320.00 | 1 618 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 202.00 | 1 624 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 359 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 202.00 | 262 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 359 700.00 | | | 1 359 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 987.00 | | 10 320.00 | 255 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 070.00 | 28 686.00 | | 100 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 070.00 | 28 686.00 | | 100 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 608.00 | 252 608.00 | | 252 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 570.00 | 20 570.00 | | 20 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 924.00 | 13 924.00 | | 13 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 801.00 | 9 801.00 | | 9 801.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 47 814.00 | | | 47 814.00 |
VB T. V. A. | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 205.00 | | 529.00 | 180 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 590 044.00 | 143 960.00 | 446 084.00 | 590 044.00 |
VI Groupe et associés | 161 366.00 | 161 366.00 | | 161 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 575.00 | | | 138 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 771.00 | 7 771.00 | | 7 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342.00 | | | 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 604.00 | 56 604.00 | | 56 604.00 |
VW T.V.A. | 7 348.00 | 7 348.00 | | 7 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 248 438.00 | 622 149.00 | 446 613.00 | 1 248 438.00 |